EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
64.47 | -85.50 | 149.97 |
ค่าเสื่อมราคา
|
296.60 | 306.03 | -9.42 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
22.09 | -9.78 | 31.87 |
หนี้สูญ
|
11.99 | 0.00 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.31 | 1.65 | -1.34 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.09 | -25.09 | 21.00 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.50 | -0.24 | -8.26 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.45 | 11.58 | -11.13 |
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรรอการรับรู้จากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.17 | 14.34 | -12.17 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.40 | 6.83 | -0.43 |
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
6.72 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-33.66 | -31.68 | -1.99 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
155.80 | 146.17 | 9.63 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
520.74 | 334.32 | 186.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
128.27 | -52.52 | 180.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-42.20 | 0.22 | -42.41 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-150.29 | 273.33 | -423.62 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-134.16 | -28.75 | -105.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-206.90 | -90.47 | -116.43 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
24.45 | 79.33 | -54.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.37 | 0.54 | -1.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-133.66 | -8.93 | -124.73 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1,026.23 | 300.81 | 725.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.42 | 29.27 | -41.68 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.21 | -7.94 | 3.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.78 | 11.87 | 4.91 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,031.27 | 841.06 | 190.21 |
รับดอกเบี้ย
|
33.64 | 31.68 | 1.97 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
7.41 | 6.98 | 0.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-123.09 | -55.01 | -68.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-67.65 | -41.55 | -26.09 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
881.59 | 783.15 | 98.44 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาวที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 38.10 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -14.30 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
19.07 | 19.07 | -0.01 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.85 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
28.71 | 2.03 | 26.68 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-266.10 | -101.17 | -164.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-228.18 | -56.26 | -171.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-570.00 | -101.16 | -468.84 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
62.46 | 37.32 | 25.13 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-297.82 | -526.70 | 228.88 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | -13.95 | 7.95 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-35.06 | -15.86 | -19.20 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-846.42 | -620.34 | -226.08 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
|
-3.98 | 1.65 | -5.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-197.00 | 108.20 | -305.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,178.46 | 731.93 | 446.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
981.46 | 840.13 | 141.33 |
zero
|
|||
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
-6.10 | 2.34 | -8.44 |
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสำหรับการขายสินทรัพย์
|
28.94 | 40.54 | -11.61 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
6.41 | 4.21 | 2.19 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
7.00 | 34.26 | -27.26 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 60.89 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
20.00 | 0.00 | |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
58.00 | 0.00 |