EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-85.50 | -718.62 | 633.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
306.03 | 342.55 | -36.53 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-9.78 | 20.84 | -30.62 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.65 | 0.32 | 1.33 |
โอนกลับการปรับลดต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.00 | -0.53 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-25.09 | -22.73 | -2.35 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.24 | -15.02 | 14.78 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.58 | 0.00 | 11.58 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 1.87 | |
กำไรรอการรับรู้จากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
14.34 | 4.74 | 9.60 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.83 | 19.02 | -12.19 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
0.00 | -0.36 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-31.68 | -36.52 | 4.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
146.17 | 182.45 | -36.28 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
334.32 | -221.99 | 556.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-52.52 | 66.55 | -119.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.22 | 12.22 | -12.01 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
273.33 | -16.23 | 289.56 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-28.75 | -7.47 | -21.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-90.47 | 26.77 | -117.24 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
79.33 | 201.65 | -122.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.54 | -41.55 | 42.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.93 | -182.02 | 173.09 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
300.81 | 38.97 | 261.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
29.27 | -5.41 | 34.67 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.94 | -9.55 | 1.61 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
0.00 | -1.42 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.87 | -2.35 | 14.22 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
841.06 | -141.81 | 982.88 |
รับดอกเบี้ย
|
31.68 | 36.52 | -4.84 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
6.98 | 14.08 | -7.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-55.01 | -57.86 | 2.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.55 | -28.37 | -13.19 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
783.15 | -177.44 | 960.59 |
| 11.84 | 19.07 | -7.24 | |
เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาวที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
38.10 | -0.05 | 38.15 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-14.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.03 | 22.98 | -20.96 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-101.17 | -46.24 | -54.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-56.26 | -11.47 | -44.79 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-101.16 | -2.73 | -98.44 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
37.32 | 295.28 | -257.95 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-526.70 | -238.48 | -288.22 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.95 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.86 | -10.38 | -5.47 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -2.27 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-620.34 | 41.42 | -661.76 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
|
1.65 | -6.50 | 8.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
108.20 | -153.99 | 262.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
731.93 | 568.74 | 163.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
840.13 | 414.74 | 425.39 |
zero
|
|||
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
2.34 | 9.74 | -7.40 |
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสำหรับการขายสินทรัพย์
|
40.54 | 18.39 | 22.15 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
4.21 | 7.68 | -3.47 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
34.26 | 11.87 | 22.39 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 28.35 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
60.89 | 0.00 |