EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-718.62 | -721.10 | 2.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
342.55 | 350.98 | -8.43 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
20.84 | -1.12 | 21.96 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.32 | -0.03 | 0.35 |
การปรับลดต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.53 | 22.00 | -22.53 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-22.73 | -2.17 | -20.56 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.02 | -2.86 | -12.16 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 137.80 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.87 | 28.47 | -26.60 |
กำไรรอการรับรู้จากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.74 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
19.02 | 68.64 | -49.62 |
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
-0.36 | 0.00 | |
รายได้จากการริบคืนอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | -2.91 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-36.52 | -39.85 | 3.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
182.45 | 179.95 | 2.50 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-221.99 | 17.82 | -239.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
66.55 | 108.28 | -41.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.22 | 6.80 | 5.42 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-16.23 | -381.65 | 365.42 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-7.47 | -17.42 | 9.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
26.77 | 84.87 | -58.10 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
201.65 | 202.67 | -1.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-41.55 | 0.18 | -41.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-182.02 | -68.83 | -113.19 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
38.97 | 400.43 | -361.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.41 | -54.47 | 49.06 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-9.55 | -85.17 | 75.63 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
-1.42 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.35 | 0.32 | -2.66 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-141.81 | 213.82 | -355.63 |
รับดอกเบี้ย
|
36.52 | 39.88 | -3.37 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
14.08 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-57.86 | -134.23 | 76.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.37 | -49.89 | 21.52 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-177.44 | 69.59 | -247.03 |
| 11.84 | 11.84 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาวที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -0.13 | 0.07 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
22.98 | 3.00 | 19.98 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-46.24 | -96.14 | 49.90 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11.47 | -81.43 | 69.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.73 | 191.18 | -193.91 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
295.28 | 493.07 | -197.79 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-238.48 | -424.43 | 185.95 |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-10.38 | -8.70 | -1.69 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2.27 | -369.99 | 367.73 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.80 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
41.42 | -118.07 | 159.49 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
|
-6.50 | 0.75 | -7.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-153.99 | -129.17 | -24.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
568.74 | 632.54 | -63.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 2)
|
414.74 | 503.38 | -88.64 |
zero
|
|||
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
|
9.74 | -0.63 | 10.37 |
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสำหรับการขายสินทรัพย์
|
18.39 | 6.47 | 11.92 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
7.68 | 5.00 | 2.68 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
11.87 | 0.00 | |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 24.01 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 52.13 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
28.35 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 130.05 |