EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.55 | 80.66 | -119.21 |
ค่าเสื่อมราคา
|
291.51 | 279.03 | 12.48 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
1.79 | 1.87 | -0.08 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1.55 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
1.23 | -0.38 | 1.61 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.74 | 1.35 | -0.61 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.54 | -39.78 | 38.24 |
กำไรจากการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-86.51 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.11 | 1.34 | -1.44 |
ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.24 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.30 | 0.28 | 0.02 |
ตัดจำหน่ายเงินมัดจำสำหรับซื้อที่ดิน
|
0.00 | 64.71 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.92 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
12.18 | 3.95 | 8.23 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
0.00 | -27.32 | |
รายได้จากการริบคืนอสังหาริมทรัพย์
|
-2.24 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-28.31 | -23.67 | -4.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
96.85 | 118.53 | -21.69 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
250.51 | 462.12 | -211.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
97.91 | 146.80 | -48.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.47 | -13.90 | 18.37 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-1,117.07 | -115.65 | -1,001.41 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-65.91 | -24.66 | -41.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
27.78 | -24.21 | 51.99 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
70.78 | -11.76 | 82.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.80 | 0.28 | -7.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
87.59 | -115.80 | 203.39 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
556.18 | 316.46 | 239.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-29.89 | -5.17 | -24.72 |
| 28.27 | 28.27 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว - ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
0.00 | -10.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.72 | 0.15 | -9.87 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-137.55 | 593.96 | -731.51 |
รับดอกเบี้ย
|
28.43 | 23.70 | 4.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-124.03 | -120.37 | -3.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-110.61 | -107.56 | -3.05 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-343.76 | 389.73 | -733.49 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-0.06 | -0.06 | -0.01 |
เงินฝากประจำระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-0.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -48.44 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-83.63 | -4.59 | -79.04 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.49 | 0.84 | -0.35 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-625.12 | -330.49 | -294.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากบริษัทย่อยชำระบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-680.14 | -354.46 | -325.67 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
732.00 | -410.00 | 1,142.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
880.00 | 283.63 | 596.38 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-574.25 | -434.57 | -139.69 |
จ่ายเงินปันผล
|
-105.36 | -63.34 | -42.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
932.39 | -624.28 | 1,556.67 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
|
3.94 | 16.67 | -12.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-87.57 | -572.34 | 484.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
601.68 | 1,009.98 | -408.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
514.11 | 437.64 | 76.47 |
zero
|
|||
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
-7.76 | 0.08 | -7.84 |
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสำหรับการขายสินทรัพย์
|
4.78 | 4.60 | 0.18 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
22.74 | 0.53 | 22.21 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.11 | 0.00 | |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
178.25 | 0.00 | |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
17.39 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
139.45 | 18.52 | 120.94 |