EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
355.79 | 7.97 | 347.82 |
ค่าเสื่อมราคา
|
234.11 | 197.53 | 36.58 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-10.44 | 23.44 | -33.88 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 11.91 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.26 | 0.31 | -0.05 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-11.01 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-8.38 | -4.81 | -3.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.33 | -0.55 | 0.88 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.16 | 0.20 | -0.04 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลตอบแทนแก่ผู้เช่าในอัตราคงที่
|
5.09 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับสมาชิกใช้สิทธิการพักในที่พักตากอากาศ
|
1.98 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรรอการรับรู้จากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.46 | 1.43 | -0.97 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.58 | 4.32 | 2.26 |
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
0.00 | 6.50 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-31.00 | -22.33 | -8.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
117.94 | 100.66 | 17.28 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
661.86 | 326.59 | 335.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
77.38 | 113.02 | -35.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.96 | -23.35 | 15.39 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-612.76 | -196.42 | -416.34 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-219.41 | -125.80 | -93.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-79.19 | -103.87 | 24.69 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
-49.99 | 40.03 | -90.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | -0.44 | 1.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
17.97 | -133.21 | 151.18 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
786.83 | 880.65 | -93.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.71 | 79.68 | -69.98 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.78 | -0.23 | -5.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.00 | 20.32 | -37.32 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
562.44 | 876.98 | -314.54 |
รับดอกเบี้ย
|
31.00 | 22.31 | 8.70 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
8.53 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-430.43 | -89.03 | -341.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-76.86 | -36.79 | -40.07 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
94.69 | 773.47 | -678.78 |
| 19.07 | 8.04 | 11.03 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -3.85 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.39 | 0.68 | -0.30 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-247.18 | -141.78 | -105.40 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-238.75 | -125.87 | -112.88 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
235.00 | -540.00 | 775.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
155.36 | 62.46 | 92.90 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-387.36 | -219.54 | -167.82 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -6.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.17 | -20.04 | -1.13 |
เงินปันผลจ่าย
|
-225.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-243.19 | -723.13 | 479.93 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
|
6.79 | -4.63 | 11.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-380.47 | -80.17 | -300.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,453.36 | 1,178.46 | 274.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,072.90 | 1,098.29 | -25.39 |
zero
|
|||
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
4.89 | 3.84 | 1.05 |
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสำหรับการขายสินทรัพย์
|
14.72 | 5.73 | 8.99 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
3.87 | 6.12 | -2.25 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
8.56 | 5.36 | 3.20 |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.50 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
143.76 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 20.00 | |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 58.00 | |
ค้างจ่ายจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 6.68 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |