EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.97 | -41.30 | 49.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
197.53 | 203.98 | -6.45 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
23.44 | -4.98 | 28.41 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
11.91 | 0.00 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.31 | 1.67 | -1.36 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.81 | -21.07 | 16.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.55 | 0.03 | -0.58 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.20 | 0.61 | -0.41 |
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรรอการรับรู้จากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.43 | 13.45 | -12.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.32 | 4.57 | -0.25 |
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
6.50 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-22.33 | -20.82 | -1.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
100.66 | 96.42 | 4.24 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
326.59 | 232.57 | 94.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
113.02 | -85.76 | 198.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.35 | -2.60 | -20.75 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-196.42 | 97.60 | -294.02 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-125.80 | -33.54 | -92.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-103.87 | -62.51 | -41.36 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
40.03 | 99.12 | -59.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | -5.58 | 5.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-133.21 | 122.14 | -255.34 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
880.65 | 354.35 | 526.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
79.68 | 34.62 | 45.06 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.23 | -1.91 | 1.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.32 | 8.97 | 11.35 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
876.98 | 757.47 | 119.50 |
รับดอกเบี้ย
|
22.31 | 20.82 | 1.49 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 3.74 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-89.03 | -38.02 | -51.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.79 | -26.18 | -10.61 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
773.47 | 717.84 | 55.63 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาวที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
19.07 | 19.07 | -0.01 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.85 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.68 | 0.26 | 0.43 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-141.78 | -39.20 | -102.58 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-125.87 | -19.89 | -105.99 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-540.00 | -24.39 | -515.61 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
62.46 | 37.32 | 25.13 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-219.54 | -94.48 | -125.06 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | -13.95 | 7.95 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.04 | -8.03 | -12.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-723.13 | -103.53 | -619.60 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
|
-4.63 | 4.82 | -9.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-80.17 | 599.24 | -679.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,178.46 | 731.93 | 446.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,098.29 | 1,331.17 | -232.88 |
zero
|
|||
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
3.84 | 1.22 | 2.63 |
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสำหรับการขายสินทรัพย์
|
5.73 | 28.99 | -23.26 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
6.12 | 4.21 | 1.91 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
5.36 | 30.25 | -24.89 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 60.89 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
20.00 | 0.00 | |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
58.00 | 0.00 | |
ค้างจ่ายจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.68 | 0.00 |