EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.30 | -463.73 | 422.43 |
ค่าเสื่อมราคา
|
203.98 | 232.46 | -28.49 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-4.98 | 17.64 | -22.62 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.67 | 0.32 | 1.35 |
โอนกลับการปรับลดต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.00 | -0.96 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-21.07 | -19.69 | -1.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | -14.94 | 14.98 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.61 | 0.00 | 0.61 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรรอการรับรู้จากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
13.45 | 1.87 | 11.59 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.57 | 18.57 | -14.01 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
0.00 | -0.36 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-20.82 | -24.83 | 4.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
96.42 | 127.05 | -30.64 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
232.57 | -126.59 | 359.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-85.76 | 46.77 | -132.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.60 | 11.10 | -13.69 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
97.60 | 34.83 | 62.77 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-33.54 | -0.64 | -32.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-62.51 | 45.33 | -107.84 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
99.12 | 153.57 | -54.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.58 | -41.75 | 36.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
122.14 | -186.57 | 308.70 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
354.35 | -40.96 | 395.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
34.62 | 18.85 | 15.76 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.91 | -5.36 | 3.46 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
0.00 | -1.42 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.97 | -3.14 | 12.11 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
757.47 | -95.99 | 853.46 |
รับดอกเบี้ย
|
20.82 | 24.83 | -4.01 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
3.74 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-38.02 | -40.52 | 2.50 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.18 | -12.99 | -13.18 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
717.84 | -124.67 | 842.50 |
| 11.84 | 19.07 | -7.24 | |
เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาวที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.05 | 0.02 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.26 | 22.51 | -22.25 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-39.20 | -29.64 | -9.56 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-19.89 | 4.67 | -24.56 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-24.39 | -3.31 | -21.08 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
37.32 | 149.48 | -112.15 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-94.48 | -99.46 | 4.98 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.95 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.03 | -4.62 | -3.42 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-103.53 | 42.09 | -145.62 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
|
4.82 | -2.87 | 7.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
599.24 | -80.78 | 680.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
731.93 | 568.74 | 163.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,331.17 | 487.95 | 843.22 |
zero
|
|||
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
1.22 | 5.56 | -4.35 |
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสำหรับการขายสินทรัพย์
|
28.99 | 15.02 | 13.97 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
4.21 | 3.20 | 1.01 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
30.25 | 2.79 | 27.46 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 28.35 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
60.89 | 0.00 |