EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-463.73 | -446.32 | -17.41 |
ค่าเสื่อมราคา
|
232.46 | 234.15 | -1.69 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
17.64 | -1.27 | 18.91 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.32 | 0.01 | 0.31 |
การโอนกลับการปรับลดต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.96 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-19.69 | -5.94 | -13.75 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14.94 | -0.12 | -14.82 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 137.00 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.87 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
18.57 | 77.21 | -58.64 |
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
-0.36 | 0.00 | |
รายได้จากการริบคืนอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | -2.41 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-24.83 | -26.76 | 1.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
127.05 | 125.61 | 1.44 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-126.59 | 91.18 | -217.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
46.77 | 154.54 | -107.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.10 | 1.91 | 9.18 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
34.83 | -194.88 | 229.71 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-0.64 | -13.40 | 12.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
45.33 | 81.25 | -35.91 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
153.57 | 130.83 | 22.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-41.75 | -0.77 | -40.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-186.57 | -179.38 | -7.19 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-40.96 | 256.01 | -296.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.85 | -44.96 | 63.81 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.36 | -85.17 | 79.81 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
-1.42 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.14 | 3.66 | -6.80 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-95.99 | 200.81 | -296.80 |
รับดอกเบี้ย
|
24.83 | 26.75 | -1.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-40.52 | -117.40 | 76.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.99 | -14.56 | 1.56 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-124.67 | 95.60 | -220.27 |
| 11.84 | 11.84 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาวที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -0.11 | 0.06 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
22.51 | 0.20 | 22.31 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-29.64 | -71.93 | 42.30 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4.67 | -60.01 | 64.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.31 | 191.11 | -194.42 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
149.48 | 316.00 | -166.53 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-99.46 | -341.18 | 241.72 |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-4.62 | -2.76 | -1.86 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -370.04 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.80 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
42.09 | -206.06 | 248.15 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
|
-2.87 | -1.26 | -1.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-80.78 | -171.72 | 90.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
568.74 | 632.54 | -63.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 2)
|
487.95 | 460.82 | 27.13 |
zero
|
|||
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
|
5.56 | -1.07 | 6.63 |
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสำหรับการขายสินทรัพย์
|
15.02 | 6.37 | 8.65 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
3.20 | 4.76 | -1.56 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
2.79 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
28.35 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 130.00 |