EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 81.85 87.99 -6.15
    ค่าเสื่อมราคา
    		 99.14 101.58 -2.44
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 29.08 4.88 24.20
    การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.00 1.67
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -9.54 -17.17 7.63
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 -0.06 0.09
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.53 -0.52
    กำไรรอการรับรู้จากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.69 1.12 -0.43
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.01 2.30 -0.29
    ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
    		 6.29 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -11.38 -10.47 -0.92
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 51.70 45.88 5.82
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 249.88 218.26 31.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -48.15 -102.81 54.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.40 -0.78 -3.62
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -44.73 64.13 -108.86
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -75.77 -0.04 -75.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -87.49 -56.03 -31.46
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 27.02 74.16 -47.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.79 -8.14 12.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 99.06 -9.55 108.61
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 505.73 46.36 459.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 135.50 120.54 14.96
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.12 -0.01 -0.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.62 18.76 -5.14
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 774.94 364.86 410.08
    รับดอกเบี้ย
    		 11.38 10.47 0.92
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 0.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -54.51 -19.09 -35.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.48 -6.79 -7.70
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 717.33 349.64 367.68
    		2.57
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.05 0.09 -0.04
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -59.82 -19.83 -39.99
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -59.77 -19.74 -40.03
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -355.00 -24.39 -330.61
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 11.65
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -160.54 -39.32 -121.22
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.00 -7.00 3.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.04 -2.49 -7.55
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -529.58 -61.55 -468.03
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
    		 -2.38 5.05 -7.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 125.60 273.41 -147.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,178.46 731.93 446.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,304.06 1,005.34 298.72
    zero
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
    		 5.02 -1.63 6.66
    โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสำหรับการขายสินทรัพย์
    		 1.41 20.45 -19.04
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 1.32 4.21 -2.89
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 3.50 2.37 1.14