EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 87.99 -184.75 272.74
    ค่าเสื่อมราคา
    		 101.58 116.40 -14.82
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.88 16.31 -11.43
    การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.67 0.32 1.35
    โอนกลับการปรับลดต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.00 -0.96
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -17.17 -12.92 -4.25
    กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.06 0.00
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.53 0.00 0.53
    กำไรรอการรับรู้จากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.12 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.30 1.94 0.36
    ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
    		 0.00 0.03
    รายได้ทางการเงิน
    		 -10.47 -12.92 2.45
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 45.88 64.27 -18.39
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 218.26 -12.29 230.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -102.81 -30.67 -72.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.78 7.96 -8.74
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 64.13 68.25 -4.12
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -0.04 2.15 -2.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -56.03 -5.97 -50.06
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 74.16 50.25 23.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.14 0.45 -8.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -9.55 -162.24 152.69
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 46.36 -124.79 171.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 120.54 36.03 84.51
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.01 -2.15 2.14
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.76 3.74 15.02
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 364.86 -169.29 534.15
    รับดอกเบี้ย
    		 10.47 12.92 -2.45
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.20 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.09 -17.85 -1.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.79 -1.77 -5.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 349.64 -176.00 525.64
    		2.56
    เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาวที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.01
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.09 0.01 0.08
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -19.83 -23.42 3.59
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -19.74 -23.42 3.68
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -24.39 0.60 -24.98
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 11.65 110.40 -98.75
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -39.32 -94.27 54.95
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.49 -1.65 -0.84
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -61.55 15.08 -76.63
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
    		 5.05 -0.65 5.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 273.41 -184.98 458.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 731.93 568.74 163.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,005.34 383.75 621.58
    zero
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
    		 -1.63 3.54 -5.17
    โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสำหรับการขายสินทรัพย์
    		 20.45 12.72 7.73
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 4.21 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 2.37 1.02 1.34