EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-184.75 | 13.66 | -198.41 |
ค่าเสื่อมราคา
|
116.40 | 117.23 | -0.84 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
16.31 | -0.41 | 16.72 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.32 | -0.26 | 0.57 |
การโอนกลับการปรับลดต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.96 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-12.92 | -7.27 | -5.65 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.06 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.94 | 1.33 | 0.61 |
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
0.03 | 0.00 | |
รายได้จากการริบคืนอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | -1.61 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-12.92 | -14.35 | 1.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
64.27 | 59.76 | 4.52 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-12.29 | 168.03 | -180.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-30.67 | 75.99 | -106.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.96 | -4.52 | 12.48 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
68.25 | -178.30 | 246.55 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
2.15 | -12.53 | 14.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.97 | 57.61 | -63.59 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
50.25 | 72.69 | -22.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.45 | -0.68 | 1.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-162.24 | -218.60 | 56.37 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-124.79 | 42.51 | -167.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
36.03 | 6.11 | 29.92 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.15 | -0.15 | -2.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.74 | 4.75 | -1.01 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-169.29 | 12.90 | -182.19 |
รับดอกเบี้ย
|
12.92 | 14.35 | -1.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.85 | -66.39 | 48.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.77 | -11.38 | 9.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-176.00 | -50.51 | -125.49 |
| 2.56 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาวที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.14 | -0.13 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.42 | -61.54 | 38.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-23.42 | -61.41 | 37.99 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.60 | -5.00 | 5.60 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
110.40 | 159.26 | -48.86 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-94.27 | -246.53 | 152.26 |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-1.65 | -2.08 | 0.44 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
15.08 | -94.35 | 109.43 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
|
-0.65 | 1.64 | -2.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-184.98 | -204.63 | 19.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
568.74 | 632.54 | -63.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 2)
|
383.75 | 427.92 | -44.17 |
zero
|
|||
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
|
3.54 | -0.41 | 3.95 |
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสำหรับการขายสินทรัพย์
|
12.72 | 0.77 | 11.95 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 5.51 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.02 | 0.00 |