EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 260.19 244.08 16.11
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 48.33 72.07 -23.74
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 112.12 105.54 6.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 113.10 110.04 3.06
    ผลขาดทุนของงานโครงการใช้ไป - สุทธิ
    		 -215.67 -61.15 -154.52
    กลับรายการสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 0.00 78.35
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 72.10 65.27 6.83
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 15.54 -1.17 16.71
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -8.93 -18.94 10.02
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 4.15 5.57 -1.42
    เงินปันผลรับ
    		 -43.66 -15.22 -28.44
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 4.42 0.00
    ผลขาดทุนจากการตัดบัญชีของลูกหนี้การค้า
    		 4.08 0.00
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -37.08 -91.95 54.87
    ตั้งค่าเผื่อสำหรับมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
    		 3.04 0.54 2.50
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -3.34 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.20
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 2.93
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.26 1.12 -0.86
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
    		 -423.99 -286.27 -137.72
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 5.35 0.95 4.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.90 -3.55 -4.36
    -97898
    		 208.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 743.87 -201.08 944.94
    ลูกหนี้อื่น
    		 31.64 16.32 15.33
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 15.07 23.68 -8.61
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 379.01 495.03 -116.03
    		2.57
    ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 145.00 115.06 29.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 270.57 -401.04 671.61
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -124.64 -91.09 -33.55
    สินทรัพย์อื่น
    		 -0.45 -4.25 3.80
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1,036.38 -65.05 -971.33
    เจ้าหนี้อื่น
    		 83.06 141.33 -58.27
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 99.15 -176.05 275.19
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -21.96 -4.24 -17.71
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 89.60 66.83 22.77
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -137.14 -155.02 17.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 438.49 -31.57 470.06
    รับดอกเบี้ย
    		 6.09 148.21 -142.12
    รับเงินปันผล
    		 373.12 370.80 2.32
    เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
    		 0.00 1.33
    เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 36.47 11.67 24.80
    การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -60.00 0.00
    เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 24.99
    การลดลงของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 2.70
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
    		 4.61 -3.05 7.66
    เงินสดปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -27.52 -36.80 9.28
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -51.34 -43.32 -8.03
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -4.28 -4.14 -0.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 2.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.04 2.96 -1.92
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 278.19 477.36 -199.17
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -108.67 -90.45 -18.22
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 -158.42
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -339.10 79.41 -418.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.70 -12.00 12.70
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นลดลง
    		 -0.25 -10.82 10.57
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -72.94 -63.81 -9.13
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 0.00 300.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 21.00 67.00 -46.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -209.79 -469.38 259.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -709.04 -358.47 -350.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 7.64 87.32 -79.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 2,275.86 2,056.77 219.08
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
    		 0.86 1.06 -0.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 2,284.35 2,145.15 139.21