EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
244.08 | 717.21 | -473.14 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
72.07 | 92.52 | -20.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
105.54 | 118.38 | -12.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
110.04 | 117.26 | -7.22 |
ผลขาดทุนของงานโครงการตั้งเพิ่ม (ใช้ไป) - สุทธิ
|
-61.15 | 125.08 | -186.22 |
กลับรายการสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
78.35 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
65.27 | 68.01 | -2.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.17 | 12.40 | -13.56 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-18.94 | -110.14 | 91.20 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.57 | 5.57 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
-15.22 | -23.42 | 8.19 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-91.95 | -750.28 | 658.33 |
ตั้งค่าเผื่อสำหรับมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
|
0.54 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.20 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.93 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.12 | 0.04 | 1.08 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
|
-286.27 | -424.22 | 137.94 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.95 | -5.09 | 6.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.55 | -25.87 | 22.32 |
207995
|
-78.81 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-201.08 | 74.98 | -276.06 |
ลูกหนี้อื่น
|
16.32 | -4.24 | 20.56 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
23.68 | 16.18 | 7.50 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
495.03 | 528.39 | -33.36 |
| 2.56 | |||
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
115.06 | 75.00 | 40.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-401.04 | 67.04 | -468.09 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
-91.09 | -80.06 | -11.03 |
สินทรัพย์อื่น
|
-4.25 | 2.85 | -7.11 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-65.05 | -1,007.85 | 942.80 |
เจ้าหนี้อื่น
|
141.33 | -38.10 | 179.43 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-176.05 | -288.38 | 112.33 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.24 | -10.04 | 5.80 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
66.83 | 6.79 | 60.04 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-155.02 | -115.75 | -39.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-31.57 | -851.97 | 820.40 |
รับดอกเบี้ย
|
148.21 | 147.22 | 0.99 |
รับเงินปันผล
|
370.80 | 225.83 | 144.97 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
1.33 | 0.00 | |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
11.67 | -154.98 | 166.65 |
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
24.99 | 0.00 | |
การลดลงของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.70 | 490.75 | -488.05 |
การเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
|
-3.05 | -9.56 | 6.52 |
เงินสดปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-36.80 | -8.74 | -28.06 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-43.32 | -29.45 | -13.87 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-4.14 | -3.31 | -0.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.96 | 2.75 | 0.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
477.36 | 682.60 | -205.24 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-90.45 | -102.37 | 11.92 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-158.42 | 0.00 | |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
79.41 | 23.99 | 55.42 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-12.00 | 12.00 | -24.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นลดลง
|
-10.82 | -0.21 | -10.61 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
67.00 | 200.00 | -133.00 |
หุ้นกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-63.81 | -65.78 | 1.97 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-469.38 | -274.33 | -195.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-358.47 | -206.70 | -151.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
87.32 | -376.08 | 463.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,056.77 | 2,471.03 | -414.26 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
1.06 | 1.02 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
2,145.15 | 2,095.97 | 49.18 |