EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
717.21 | -79.95 | 797.17 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
92.52 | 36.51 | 56.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
118.38 | 142.88 | -24.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
117.26 | 154.79 | -37.53 |
ผลขาดทุนของงานโครงการ (ใช้ไป)
|
125.08 | -110.58 | 235.66 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
68.01 | 70.80 | -2.79 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
12.40 | 21.81 | -9.41 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-110.14 | -55.55 | -54.60 |
(กำไร) ขาดทุนจากการลดมูลค่าและจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.52 | -30.18 | 34.70 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.57 | 19.00 | -13.43 |
เงินปันผลรับ
|
-23.42 | -11.01 | -12.40 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
1.04 | 0.89 | 0.15 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-750.28 | 8.53 | -758.81 |
กลับรายการการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.42 | 0.00 | |
ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
0.53 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้า
|
-1.94 | -3.49 | 1.55 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 1.54 | -1.50 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
|
-424.22 | -394.90 | -29.32 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-5.09 | 0.93 | -6.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-25.87 | -32.07 | 6.20 |
-78807
|
-260.04 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
74.98 | 604.66 | -529.68 |
ลูกหนี้อื่น
|
-4.24 | -9.39 | 5.16 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
16.18 | 3.64 | 12.54 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
528.39 | -430.15 | 958.54 |
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
75.00 | 35.00 | 40.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
67.04 | 918.86 | -851.82 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-80.06 | 149.98 | -230.03 |
สินทรัพย์อื่น
|
2.85 | 9.15 | -6.30 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,007.85 | -993.73 | -14.13 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-38.10 | 38.19 | -76.29 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-288.38 | 215.07 | -503.45 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.04 | -19.27 | 9.23 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
6.79 | 20.69 | -13.90 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-115.75 | -115.13 | -0.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-851.97 | 167.54 | -1,019.51 |
รับดอกเบี้ย
|
147.22 | 7.95 | 139.27 |
รับเงินปันผล
|
225.83 | 212.16 | 13.66 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-154.98 | -121.52 | -33.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1.83 | 0.00 | |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
490.75 | -15.90 | 506.65 |
การเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
|
-9.56 | -4.95 | -4.61 |
เงินสดปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-8.74 | -3.79 | -4.95 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-29.45 | -32.93 | 3.48 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-3.31 | -7.14 | 3.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
23.93 | 195.58 | -171.66 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.75 | 8.82 | -6.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
682.60 | 136.19 | 546.41 |
| 2.56 | |||
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-102.37 | -120.13 | 17.76 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
23.99 | -708.01 | 732.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.00 | -3.85 | 15.85 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.21 | 0.69 | -0.90 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
200.00 | 170.00 | 30.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-65.78 | -63.66 | -2.13 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-274.33 | -104.20 | -170.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-206.70 | -829.15 | 622.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-376.08 | -525.43 | 149.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,471.03 | 2,245.50 | 225.53 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
1.02 | 0.13 | 0.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
2,095.97 | 1,720.20 | 375.77 |