EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
209.71 | 277.09 | -67.37 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
34.65 | 44.38 | -9.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
76.27 | 68.75 | 7.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
73.74 | 72.76 | 0.98 |
ผลขาดทุนของงานโครงการใช้ไป - สุทธิ
|
-143.17 | -47.69 | -95.48 |
กลับรายการสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | 89.27 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
45.48 | 42.51 | 2.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
13.81 | -3.63 | 17.44 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-12.39 | -8.79 | -3.60 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.29 | 3.71 | -1.42 |
เงินปันผลรับ
|
-36.46 | -13.30 | -23.16 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
2.90 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการตัดบัญชีของลูกหนี้การค้า
|
4.08 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.23 | -87.87 | 88.10 |
ตั้งค่าเผื่อสำหรับมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
|
0.70 | 0.13 | 0.57 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-3.34 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.20 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.93 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.34 | 1.33 | -0.99 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
|
-334.86 | -274.47 | -60.39 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
5.35 | 0.95 | 4.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.61 | -2.70 | -2.91 |
-66274
|
165.14 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1.90 | -394.29 | 396.19 |
ลูกหนี้อื่น
|
-28.06 | 5.42 | -33.48 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
9.54 | 12.19 | -2.65 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
549.37 | 74.10 | 475.28 |
| 2.57 | |||
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
120.00 | 80.00 | 40.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-147.78 | -303.80 | 156.02 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
125.47 | -29.22 | 154.69 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.34 | -0.65 | 0.31 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-506.93 | 69.66 | -576.59 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-64.00 | 121.90 | -185.90 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
101.64 | -147.37 | 249.01 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.53 | -1.83 | -8.70 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
11.43 | 3.81 | 7.63 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-77.44 | -94.62 | 17.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
18.00 | -439.57 | 457.57 |
รับดอกเบี้ย
|
4.76 | 146.61 | -141.85 |
รับเงินปันผล
|
362.31 | 368.88 | -6.57 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
0.00 | 1.33 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
26.58 | 30.51 | -3.93 |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-60.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 24.99 | |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | ||
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
|
0.00 | -0.43 | |
เงินสดปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-27.52 | -36.80 | 9.28 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-37.94 | -28.45 | -9.49 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-3.16 | -2.00 | -1.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.76 | 2.41 | -1.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
265.78 | 509.05 | -243.26 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-71.70 | -63.82 | -7.88 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -158.32 | |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-121.35 | 184.91 | -306.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.70 | -12.00 | 13.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นลดลง
|
-0.31 | -0.31 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-48.09 | -40.70 | -7.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
21.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-174.05 | -117.35 | -56.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-392.79 | -207.59 | -185.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-109.01 | -138.11 | 29.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,275.86 | 2,056.77 | 219.08 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
0.43 | 0.55 | -0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
2,167.28 | 1,919.22 | 248.06 |