EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 277.09 316.14 -39.05
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 44.38 54.71 -10.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 68.75 78.77 -10.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 72.76 80.56 -7.81
    ผลขาดทุนของงานโครงการใช้ไป - สุทธิ
    		 -47.69 -66.81 19.12
    กลับรายการสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 89.27 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 42.51 44.63 -2.12
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.63 9.66 -13.29
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -8.79 -110.90 102.11
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 3.71 3.71 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 -13.30 -22.50 9.20
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -87.87 23.78 -111.65
    ตั้งค่าเผื่อสำหรับมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
    		 0.13 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.20 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.93 0.00
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.33 0.00 1.33
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
    		 -274.47 -303.37 28.91
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.95 -3.62 4.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.70 -19.33 16.63
    165142
    		 90.65
    ลูกหนี้การค้า
    		 -394.29 481.31 -875.60
    ลูกหนี้อื่น
    		 5.42 -36.32 41.74
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 12.19 5.79 6.39
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 74.10 21.89 52.21
    		2.56
    ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 80.00 60.00 20.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -303.80 -108.79 -195.02
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -29.22 58.46 -87.69
    สินทรัพย์อื่น
    		 -0.65 3.33 -3.98
    เจ้าหนี้การค้า
    		 69.66 -608.54 678.19
    เจ้าหนี้อื่น
    		 121.90 -167.42 289.32
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -147.37 -373.81 226.44
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.83 -9.30 7.47
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 3.81 1.13 2.68
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -94.62 -67.47 -27.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -439.57 -649.08 209.52
    รับดอกเบี้ย
    		 146.61 3.78 142.83
    รับเงินปันผล
    		 368.88 224.93 143.95
    เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
    		 1.33 0.00
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 30.51 -81.20 111.70
    เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 24.99 0.00
    การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    การเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
    		 -0.43 -8.81 8.38
    เงินสดปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -36.80 -0.24 -36.56
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -28.45 -18.16 -10.29
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -2.00 -1.90 -0.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.41 2.78 -0.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 509.05 143.36 365.69
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -63.82 -71.05 7.23
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -158.32 0.00
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 184.91 129.01 55.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.00 12.00 -24.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นลดลง
    		 -0.31 -0.21 -0.10
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -40.70 -47.45 6.75
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -117.35 -190.90 73.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -207.59 -136.59 -70.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -138.11 -642.32 504.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 2,056.77 2,471.03 -414.26
    คงเหลือสิ้นงวด
    		 0.55 0.60 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 1,919.22 1,829.31 89.91
    zero