EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
72.65 | 117.16 | -44.51 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
20.53 | 10.73 | 9.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
37.03 | 34.09 | 2.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.83 | 37.94 | -3.11 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
31.24 | 24.43 | 6.82 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.81 | 2.82 | -2.01 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-1.33 | -4.42 | 3.09 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.01 | 1.86 | 0.15 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.00 | 0.80 | |
ผลขาดทุนจากการตัดบัญชีของลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.09 | -0.01 | 0.11 |
ตั้งค่าเผื่อสำหรับมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.32 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วม
|
0.99 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
|
-124.63 | -178.85 | 54.21 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.28 | 1.62 | -1.34 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.60 | -4.14 | -1.46 |
68893
|
44.33 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
239.10 | 359.46 | -120.36 |
ลูกหนี้อื่น
|
37.62 | -51.51 | 89.13 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
12.70 | 9.57 | 3.13 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-69.03 | 22.23 | -91.26 |
| 2.57 | -226.85 | 229.42 | |
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-43.40 | -160.63 | 117.23 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
130.98 | 38.40 | 92.59 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.97 | 0.13 | -1.10 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-382.93 | -478.36 | 95.43 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-97.44 | -153.62 | 56.18 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-74.83 | 78.65 | -153.48 |
ผลขาดทุนของงานโครงการใช้ไป
|
-10.90 | -0.15 | -10.76 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.90 | -2.78 | -7.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-200.11 | -294.29 | 94.18 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
5.77 | 18.96 | -13.19 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-32.51 | -32.52 | 0.01 |
รับดอกเบี้ย
|
4.95 | 3.95 | 1.00 |
รับเงินปันผล
|
1.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของการร่วมค้า
|
8.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-14.21 | -8.36 | -5.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.33 | 0.00 | |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.43 | -0.60 | 0.17 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-20.57 | -10.69 | -9.89 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-12.32 | -0.26 | -12.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
17.56 | 1.04 | 16.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21.05 | -14.91 | -6.14 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้ทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-37.80 | -35.96 | -1.84 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-156.78 | 22.42 | -179.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.80 | -26.12 | 1.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18.91 | -14.98 | -3.93 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-238.28 | -54.65 | -183.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-486.18 | -377.40 | -108.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,523.34 | 2,449.93 | 73.41 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
-0.03 | 0.41 | -0.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
2,037.13 | 2,072.94 | -35.81 |