EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
40.77 | 177.06 | -136.28 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.99 | 17.14 | -2.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
38.01 | 34.72 | 3.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.23 | 36.54 | -0.31 |
ผลขาดทุนของงานโครงการใช้ไป - สุทธิ
|
-83.12 | -25.12 | -58.00 |
กลับรายการสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
22.32 | 20.84 | 1.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
8.81 | -2.63 | 11.44 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-5.61 | -1.32 | -4.30 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.83 | 1.86 | -0.03 |
เงินปันผลรับ
|
-3.40 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
1.45 | 0.00 | 1.45 |
(กลับรายการ) ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.53 | 13.30 | -7.77 |
ตั้งค่าเผื่อสำหรับมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
|
0.28 | 0.13 | 0.15 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-3.34 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | 1.01 | -1.10 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
|
-136.96 | -158.40 | 21.44 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
5.35 | 0.95 | 4.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.21 | -0.90 | -0.31 |
-58185
|
115.18 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
551.47 | -27.99 | 579.46 |
ลูกหนี้อื่น
|
-8.64 | -100.30 | 91.66 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
4.06 | 3.29 | 0.77 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-147.76 | 84.52 | -232.28 |
| 2.57 | |||
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
60.00 | 25.00 | 35.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
102.92 | -9.81 | 112.73 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
53.92 | 107.09 | -53.16 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.34 | -4.14 | 4.47 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-564.57 | -259.57 | -305.00 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-9.45 | 23.58 | -33.02 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
140.85 | -38.07 | 178.93 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.62 | -1.35 | -0.27 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
6.52 | 3.72 | 2.80 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-33.39 | -43.51 | 10.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
96.48 | -122.38 | 218.85 |
รับดอกเบี้ย
|
0.50 | 34.02 | -33.52 |
รับเงินปันผล
|
211.81 | 226.48 | -14.67 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-18.55 | -0.55 | -18.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
การลดลงของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
|
0.00 | -0.43 | |
เงินสดปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-14.98 | -11.75 | -3.22 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-2.28 | -1.07 | -1.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.93 | 2.20 | -1.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
177.44 | 248.90 | -71.46 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-39.24 | -24.86 | -14.38 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
45.78 | -322.83 | 368.61 |
เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นลดลง
|
-0.31 | -0.31 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.01 | -21.12 | -2.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
21.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-73.59 | -46.08 | -27.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-70.38 | -415.21 | 344.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
203.53 | -288.68 | 492.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,275.86 | 2,056.77 | 219.08 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
-0.10 | 0.03 | -0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
2,479.29 | 1,768.13 | 711.16 |