EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 177.06 285.39 -108.33
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 17.14 49.57 -32.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 34.72 40.18 -5.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 36.54 40.76 -4.22
    ผลขาดทุนของงานโครงการใช้ไป - สุทธิ
    		 -25.12 -40.83 15.72
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 20.84 21.39 -0.55
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.63 2.21 -4.84
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -1.32 -125.38 124.07
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.86 1.86 0.00
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.00 0.33 -0.33
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 13.30 10.46 2.84
    ตั้งค่าเผื่อสำหรับมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
    		 0.13 0.17 -0.04
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.01 0.34 0.66
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
    		 -158.40 -205.74 47.34
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.95 -2.49 3.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.90 -8.91 8.01
    115175
    		 73.82
    ลูกหนี้การค้า
    		 -27.99 261.51 -289.50
    ลูกหนี้อื่น
    		 -100.30 -10.26 -90.03
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 3.29 1.50 1.79
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 84.52 182.46 -97.94
    		2.56
    ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 25.00 45.00 -20.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.81 45.61 -55.42
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 107.09 11.48 95.61
    สินทรัพย์อื่น
    		 -4.14 -0.20 -3.94
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -259.57 -685.61 426.04
    เจ้าหนี้อื่น
    		 23.58 -123.13 146.70
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -38.07 -135.83 97.76
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.35 -7.82 6.47
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 3.72 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -43.51 -33.19 -10.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -122.38 -374.66 252.29
    รับดอกเบี้ย
    		 34.02 0.96 33.06
    รับเงินปันผล
    		 226.48 38.00 188.48
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.55 -30.39 29.85
    การเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
    		 -0.43 -1.05 0.62
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -11.75 -14.27 2.51
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.07 -0.84 -0.23
    เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.20 1.48 0.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 248.90 -7.85 256.75
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -24.86 -29.59 4.72
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -322.83 129.67 -452.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นลดลง
    		 -0.31 -0.21 -0.10
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.12 -23.36 2.25
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -46.08 -155.88 109.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -415.21 -79.37 -335.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -288.68 -461.89 173.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 2,056.77 2,471.03 -414.26
    คงเหลือสิ้นงวด
    		 0.03 0.09 -0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 1,768.13 2,009.24 -241.11