EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 285.39 143.12 142.27
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 49.57 25.54 24.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 40.18 49.13 -8.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.76 64.64 -23.88
    ผลขาดทุนของงานโครงการ (ใช้ไป)
    		 -40.83 -82.68 41.85
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 21.39 27.06 -5.67
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.21 13.54 -11.33
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -125.38 -74.81 -50.58
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 10.16 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 4.52 0.00
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.86 0.00
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.33 0.41 -0.08
    - ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 9.30 12.79 -3.49
    - มูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
    		 0.17 0.14 0.03
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.34 0.55 -0.21
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
    		 -205.74 -135.36 -70.38
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -2.49 0.28 -2.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -17.91 -15.53 -2.39
    73821
    		 25.35
    ลูกหนี้การค้า
    		 261.51 215.99 45.52
    ลูกหนี้อื่น
    		 -10.26 -16.13 5.87
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.50 7.49 -5.99
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 182.46 -496.80 679.26
    		2.56
    ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 45.00 3.60 41.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 45.61 139.78 -94.17
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 11.48 -32.81 44.29
    สินทรัพย์อื่น
    		 -0.20 2.49 -2.69
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -685.61 -1,006.37 320.77
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -123.13 -14.63 -108.49
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -135.83 228.21 -364.04
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.82 -9.32 1.50
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -33.19 -40.25 7.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -374.66 -980.60 605.94
    รับดอกเบี้ย
    		 0.96 6.86 -5.90
    รับเงินปันผล
    		 38.00 0.00 38.00
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -30.39 -10.12 -20.27
    การเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.74 -9.30 7.56
    การเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
    		 -1.05 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -14.27 -13.51 -0.75
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.84 -4.58 3.73
    เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.48 1.98 -0.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -7.85 -27.44 19.59
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -29.59 -34.59 5.00
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 129.67 756.75 -627.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.21 0.01 -0.22
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -23.36 -37.06 13.69
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -155.88 -36.10 -119.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -79.37 679.02 -758.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -461.89 -329.02 -132.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 2,471.03 2,245.50 225.53
    คงเหลือสิ้นงวด
    		 0.09 0.43 -0.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 2,009.24 1,916.91 92.33