EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LDC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
17.77 | 20.83 | -3.06 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้)ภาษีเงินได้
|
-3.98 | -4.71 | 0.72 |
ค่าเสื่อมราคา
|
39.17 | 38.27 | 0.90 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
|
0.28 | 0.27 | 0.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-4.03 | 0.08 | -4.11 |
ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | ||
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.13 | ||
ภาษีเงินได้ตัดจ่าย
|
0.29 | 0.37 | -0.08 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์
|
1.00 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.65 | 0.74 | -0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
12.37 | 10.86 | 1.51 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
63.39 | 67.20 | -3.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.73 | -1.79 | 2.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.05 | 0.47 | -0.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 0.45 | -0.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.54 | -2.36 | 2.90 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
64.45 | 63.96 | 0.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.04 | -10.86 | -2.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.20 | -0.17 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
51.21 | 52.94 | -1.73 |
เงินสด(จ่าย)รับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 4.64 | -4.76 |
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-105.71 | -3.57 | -102.14 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
18.01 | 0.71 | 17.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.18 | -4.54 | 1.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.54 | -0.14 | -0.40 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-91.54 | -2.90 | -88.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
40.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.54 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.26 | -18.26 | -7.00 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
13.20 | -18.26 | 31.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-27.14 | 31.77 | -58.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
110.74 | 70.66 | 40.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
83.60 | 102.43 | -18.83 |
เงินสดในมือ
|
0.37 | 1.27 | -0.91 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
19.45 | 32.71 | -13.26 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
41.91 | 51.85 | -9.94 |
เงินฝากประจำ 3 เดือน
|
21.38 | 16.26 | 5.13 |
บัตรเครดิตรอผ่านรายการ
|
0.49 | 0.34 | 0.15 |
83601842.34
|
102.43 |