EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LDC 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LDC 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -28.29 -17.43 -10.86
    ค่าใช้จ่าย (รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -1.69 -1.97 0.28
    ค่าเสื่อมราคา
    		 39.50 41.52 -2.02
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.34 0.48 -0.15
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.07 0.01 -0.08
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.09
    ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.23 0.00 0.23
    ขาดทุนจากการปิดสาขา
    		 0.17
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 0.93 3.76 -2.83
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
    		 0.25
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.65 0.55 0.10
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.83 11.25 0.58
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 23.76 38.40 -14.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.61 -2.37 7.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.43 -2.53 2.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 -0.33 0.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.22 -4.43 -2.78
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 21.89 28.73 -6.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.83 -11.25 -0.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.12 -0.17 0.05
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9.94 17.31 -7.37
    เงินสด(จ่าย)รับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -15.67 20.37 -36.04
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.01 0.01
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
    		 -3.17 -6.09 2.92
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.12 0.00 0.12
    เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -5.58 -1.32 -4.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.52 0.48
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -24.34 12.43 -36.77
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.99 -14.70 -0.29
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14.99 -14.70 -0.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -29.39 15.04 -44.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 74.38 52.76 21.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 44.98 67.80 -22.82
    เงินสดในมือ
    		 0.31 0.47 -0.16
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 18.86 21.51 -2.65
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 9.33 13.88 -4.55
    เงินฝากประจำ 3 เดือน
    		 16.19 31.72 -15.53
    บัตรเครดิตรอผ่านรายการ
    		 0.29 0.22 0.07
    44981074.42
    		 67.80