EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LDC 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LDC 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 14.32 10.12 4.19
    ค่าใช้จ่าย (รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -3.89 -1.11 -2.78
    ค่าเสื่อมราคา
    		 26.10 25.65 0.45
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.19 0.18 0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -4.04 0.06 -4.10
    ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.13
    ภาษีเงินได้ตัดจ่าย
    		 0.21 0.27 -0.06
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์
    		 1.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.44 0.49 -0.05
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.99 7.30 0.69
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 42.18 43.31 -1.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.51 -2.72 3.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.56 0.97 -0.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 0.49 -0.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.58 -2.17 1.59
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 42.50 39.88 2.62
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.54 -7.30 -1.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.14 -0.11 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.81 32.47 1.35
    เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 -0.06 -0.07
    เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
    		 -96.62 -2.76 -93.86
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 18.01 0.45 17.56
    เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.68 -3.28 1.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.18 -0.09 -0.09
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -80.60 -5.74 -74.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 40.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.80
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.37 -12.90 -4.47
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 21.83 -12.90 34.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -24.95 13.83 -38.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 110.74 70.66 40.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 85.79 84.48 1.31
    เงินสดในมือ
    		 0.30 1.29 -0.99
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 17.45 21.97 -4.52
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 46.44 44.75 1.69
    เงินฝากประจำ 3 เดือน
    		 21.34 16.24 5.09
    บัตรเครดิตรอผ่านรายการ
    		 0.27 0.24 0.03
    85792717.1
    		 84.48