EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LDC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-18.99 | -21.79 | 2.81 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้)ภาษีเงินได้
|
-1.16 | -1.31 | 0.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
26.65 | 27.86 | -1.21 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
|
0.24 | 0.32 | -0.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.07 | ||
ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.23 | 0.00 | 0.23 |
ขาดทุนจากการปิดสาขา
|
0.17 | ||
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
0.87 | 2.31 | -1.44 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
|
0.18 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.43 | 0.37 | 0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.94 | 7.59 | 0.35 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
16.49 | 15.57 | 0.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.92 | -0.35 | 3.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.67 | 0.11 | 0.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | -0.53 | 0.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.06 | -5.89 | -2.17 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
12.15 | 8.90 | 3.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.94 | -7.59 | -0.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.09 | -0.12 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4.11 | 1.19 | 2.92 |
เงินสด(จ่าย)รับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-15.60 | 20.37 | -35.97 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-2.26 | -3.73 | 1.47 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.00 | 0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.02 | -0.25 | -1.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.52 | 0.48 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-19.87 | 15.87 | -35.73 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.43 | -8.99 | -1.44 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.43 | -8.99 | -1.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-26.18 | 8.07 | -34.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
74.38 | 52.76 | 21.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
48.19 | 60.83 | -12.63 |
เงินสดในมือ
|
0.37 | 0.49 | -0.12 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
22.09 | 17.04 | 5.05 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
9.42 | 11.27 | -1.85 |
เงินฝากประจำ 3 เดือน
|
16.18 | 31.66 | -15.48 |
บัตรเครดิตรอผ่านรายการ
|
0.14 | 0.37 | -0.23 |
48193825.82
|
60.83 |