EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LDC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
5.79 | 3.80 | 1.99 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้)ภาษีเงินได้
|
-0.77 | -0.73 | -0.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.97 | 12.81 | 0.16 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ตัดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | ||
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์
|
1.00 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.22 | 0.25 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.74 | 3.70 | 0.04 |
ภาษีเงินได้ตัดจ่าย
|
0.08 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
23.13 | 20.17 | 2.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.22 | 1.10 | 0.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.97 | 0.27 | 0.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.93 | -1.10 | 3.03 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
27.05 | 20.45 | 6.61 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.08 | -3.70 | 0.62 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23.97 | 16.68 | 7.29 |
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-1.55 | -0.96 | -0.59 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.61 | -2.33 | 1.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.03 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-2.26 | -3.38 | 1.13 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.15 | -5.79 | -2.36 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.15 | -5.79 | -2.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
13.57 | 7.51 | 6.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
110.74 | 70.66 | 40.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
124.31 | 78.17 | 46.14 |
เงินสดในมือ
|
9.61 | 1.29 | 8.32 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
60.70 | 27.77 | 32.93 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
32.36 | 32.63 | -0.27 |
เงินฝากประจำ 3 เดือน
|
21.30 | 16.23 | 5.08 |
บัตรเครดิตรอผ่านรายการ
|
0.33 | 0.25 | 0.08 |
124306837.8
|
78.17 |