EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LDC 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LDC 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 10.27 -8.48 18.75
    ค่าใช้จ่าย (รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -0.73 -0.60 -0.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.95 13.88 -0.93
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.09 0.14 -0.05
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.00 0.01
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.19
    หนี้สูญ
    		 0.05
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 0.18 0.53 -0.35
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
    		 0.08 0.09 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.25 0.22 0.03
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.65 4.14 -0.49
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -6.81
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 20.17 10.08 10.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.10 2.30 -1.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.27 0.35 -0.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.10 0.13 -1.23
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 20.45 12.83 7.62
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.65 -4.14 0.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.06 -0.06 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.74 8.63 8.11
    เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.06
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
    		 -0.96 -1.29 0.33
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.33 -1.22 -1.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -3.38 -2.51 -0.88
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.84 -5.14 -0.71
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.84 -5.14 -0.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 7.51 0.99 6.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 70.66 74.38 -3.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 78.17 75.36 2.80
    เงินสดในมือ
    		 1.29 0.35 0.93
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 27.77 21.59 6.19
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 32.63 21.40 11.23
    เงินฝากประจำ 3 เดือน
    		 16.23 31.80 -15.58
    บัตรเครดิตรอผ่านรายการ
    		 0.25 0.22 0.03
    78165008.55
    		 75.36