EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LDC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-8.48 | -10.29 | 1.80 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้)ภาษีเงินได้
|
-0.60 | -0.65 | 0.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.88 | 15.35 | -1.47 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
|
0.14 | 0.16 | -0.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการปิดสาขา
|
0.17 | ||
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
0.53 | ||
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
|
0.09 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.22 | 0.18 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.14 | 4.69 | -0.55 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.08 | 9.51 | 0.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.30 | -1.99 | 4.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.35 | -1.92 | 2.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.73 | 0.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | -7.88 | 8.02 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
12.83 | -3.02 | 15.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.14 | -4.69 | 0.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.63 | -7.77 | 16.40 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-1.29 | -2.52 | 1.22 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.22 | -0.03 | -1.19 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-2.51 | -8.07 | 5.56 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.14 | -4.89 | -0.25 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.14 | -4.89 | -0.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.99 | -20.72 | 21.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
74.38 | 52.76 | 21.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
75.36 | 32.04 | 43.32 |
เงินสดในมือ
|
0.35 | 0.37 | -0.01 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
21.59 | 6.34 | 15.25 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
21.40 | 9.28 | 12.12 |
เงินฝากประจำ 3 เดือน
|
31.80 | 16.06 | 15.75 |
บัตรเครดิตรอผ่านรายการ
|
0.22 | ||
75361032.33
|
32.04 |