EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 9,511.87 9,253.81 258.05
    อื่น ๆ
    		 57.27 69.28 -12.01
    รวมรายได้อื่น
    		 57.27 86.85 -29.58
    รวมรายได้
    		 9,569.14 9,340.66 228.48
    ต้นทุนขาย
    		 6,640.42 6,088.31 552.12
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 1,845.32 1,766.68 78.64
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 455.01 455.21 -0.21
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.73
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 8,944.48 8,310.20 634.28
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 624.66 1,030.46 -405.80
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 8.05 7.15 0.90
    รายได้ทางการเงิน
    		 13.87 16.45 -2.58
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -58.40 -69.94 11.54
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 588.18 984.13 -395.95
    ภาษีเงินได้
    		 -176.61 -192.97 16.36
    กำไรสำหรับปี
    		 411.56 791.15 -379.59
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 292.62 420.58 -127.96
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 118.94 370.57 -251.63
    411564248
    		 791.15
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 525.00 525.00 0.00
    		53.73 0.00 53.73
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -18.39 -153.48 135.09
    รายการที่จะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุนในภายหลัง
    		 -18.39 -153.48 135.09
    ประกันภัย
    		 -9.22 -15.09 5.87
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 2.41 3.96 -1.55
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -6.81 -11.13 4.32
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -25.20 -164.62 139.42
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 386.37 626.54 -240.17
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 277.08 315.66 -38.58
    386367406
    		 626.54
    กำไรก่อนภาษี
    		 588.18 984.13 -395.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 813.25 706.08 107.17
    มูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -1.40 -7.20 5.80
    ค่าเผื่อการลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 10.96 11.00 -0.04
    ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 18.50 3.27 15.23
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6.28 -1.43 -4.85
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.25 0.01 0.24
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.10
    โอนกลับเงินปันผลค้างจ่าย
    		 -0.03 -0.13 0.10
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 29.02 42.32 -13.29
    สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน
    		 27.47 7.46 20.01
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.91 -11.48 18.39
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,518.56 1,783.44 -264.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -229.70 383.86 -613.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 427.30 -357.04 784.33
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 92.88 92.04 0.84
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 490.84 -11.46 502.30
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 64.94 -122.17 187.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -28.93 -56.95 28.02
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 12.49 -146.47 158.96
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 16.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 23.23 -27.74 50.97
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -12.92 -9.21 -3.71
    จ่ายค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
    		 -19.10 -14.59 -4.51
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,356.35 1,513.71 842.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 13.90 16.01 -2.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -48.22 -40.12 -8.10
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 88.83 8.20 80.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -193.12 -375.48 182.36
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,217.74 1,122.32 1,095.42
    เงินลงทุนในตราสารหนี้ลดลง
    		 61.91 41.97 19.94
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -36.70 -8.11 -28.59
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 6.87 11.42 -4.55
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -74.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 11.24 1.91 9.33
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -261.40 -601.13 339.74
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.83 -0.58 -0.25
    ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -4.50 -1.96 -2.54
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -388.13 -378.70 -9.43
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -686.33 -935.18 248.85
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -629.33 250.29 -879.61
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -33.78
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -166.53 -102.00 -64.53
    เงินปันผลจ่าย
    		 -336.71 -563.78 227.08
    ของบริษัทย่อยลดลง
    		 -7.30 -54.91 47.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,173.64 -346.95 -826.70
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.60 32.08 -34.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 355.17 -127.73 482.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 477.62 605.36 -127.74
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 -0.10 -0.01 -0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 832.70 477.62 355.07
    โอนสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 6.91 0.06 6.85
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาระหว่างปี
    		 105.51
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.89 22.05 -14.16
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.11
    โอนสินทรัพย์สิทธิการเช่าเป็นอุปกรณ์
    		 0.57
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 80.38
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 50.67