EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 12,132.13 13,360.12 -1,227.99
    ดอกเบี้ยรับ
    		 21.38 16.51 4.87
    อื่นๆ
    		 10.45 72.66 -62.22
    รวมรายได้อื่น
    		 31.83 89.17 -57.35
    รวมรายได้
    		 12,163.96 13,449.29 -1,285.33
    ต้นทุนขาย
    		 8,070.77 8,626.46 -555.69
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 2,263.52 2,200.32 63.20
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 506.42 555.63 -49.21
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 180.10 54.38 125.71
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 11,020.82 11,436.79 -415.98
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,143.14 2,012.50 -869.35
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 15.73 18.53 -2.80
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,158.88 2,031.03 -872.16
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -59.51 -54.15 -5.36
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,099.36 1,976.88 -877.52
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -42.01 -121.71 79.70
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -230.76 -488.57 257.81
    กำไรสำหรับปี
    		 826.60 1,366.60 -540.01
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 572.29 911.55 -339.25
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 254.30 455.05 -200.75
    826595847
    		 1,366.60
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		18.73 0.00 18.73
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 169.25 -71.89 241.14
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 169.25 -71.89 241.14
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 995.84 1,294.71 -298.86
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 680.67 862.33 -181.66
    995844952
    		 1,294.71
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,099.36 1,976.88 -877.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 246.91 242.22 4.69
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -9.70 3.57 -13.27
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -3.69 -1.94 -1.75
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.87 8.48 -6.62
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.20 72.08 -67.87
    สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน
    		 46.78 83.22 -36.44
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 39.44 0.37 39.07
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 59.51 54.15 5.36
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,447.58 2,403.98 -956.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 4.37 333.21 -328.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 81.52 -239.85 321.37
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 -330.21 141.17 -471.38
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -341.07 92.28 -433.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.04 33.55 -26.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -122.19 382.80 -504.99
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -65.16 32.56 -97.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -85.51 19.00 -104.51
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 566.43 3,169.81 -2,603.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -51.21 -53.99 2.78
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.04 18.01 -17.97
    จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -42.01 -121.71 79.70
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -495.44 -1,100.50 605.07
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3.45 1,927.01 -1,930.46
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 59.00 -439.00 498.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 10.94 -16.56 27.50
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 11.36 7.69 3.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 3.76 4.51 -0.75
    เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 12.34 9.58 2.76
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -455.34 -245.25 -210.08
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
    		 -0.99 -0.38 -0.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -120.46 -123.68 3.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -479.38 -803.10 323.71
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 775.84 -50.00 825.84
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -180.00 -180.00 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -509.62 -894.85 385.23
    ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 60.87 -22.64 83.51
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 147.09 -1,147.49 1,294.58
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.17 -36.05 41.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -330.57 -59.63 -270.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,152.59 1,212.39 -59.80
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 0.00 -0.17 0.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 822.02 1,152.59 -330.57
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 48.36 -9.23 57.60
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 19.40
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 1.26 -1.23
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการบันทึกต้นทุนการรื้อถอน
    		 24.70 12.98 11.72
    ออกหุ้นปันผล
    		 175.00