EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
384.01 | 577.39 | -193.38 |
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินลงทุนในกองทุนเปิดและหน่วยลงทุน
|
43.06 | 35.56 | 7.49 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
188.25 | 91.10 | 97.15 |
กิจการอื่น - สุทธิ
|
479.36 | 362.12 | 117.24 |
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
667.61 | 453.22 | 214.39 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
21.40 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
336.26 | 605.64 | -269.38 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
41.22 | 57.95 | -16.73 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
|
108.51 | 85.31 | 23.20 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
97.26 | 59.91 | 37.35 |
อื่นๆ
|
75.59 | 39.61 | 35.99 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
322.58 | 242.77 | 79.81 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,774.92 | 1,939.59 | -164.67 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
26.77 | 22.93 | 3.84 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
169.04 | 170.54 | -1.50 |
เงินลงทุนในหุ้นกู้
|
1.00 | 1.00 | 0.00 |
รวมเงินลงทุน
|
196.81 | 194.46 | 2.35 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
931.77 | 972.14 | -40.37 |
ที่ดินรอการโอน
|
8.63 | 8.63 | 0.00 |
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน - สุทธิ
|
39.59 | 39.89 | -0.30 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
|
2.29 | 1.49 | 0.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
389.21 | 303.15 | 86.06 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,568.30 | 1,519.76 | 48.54 |
รวมสินทรัพย์
|
3,343.21 | 3,459.35 | -116.13 |
| 169.04 | 213.46 | -44.42 | |
กิจการอื่น
|
318.73 | 343.54 | -24.81 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
373.38 | 396.25 | -22.87 |
ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
|
1.75 | 3.50 | -1.74 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.56 | 4.14 | -0.58 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
273.60 | 206.69 | 66.92 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
54.51 | 19.18 | 35.32 |
เงินรับล่วงหน้าจากการขาย
|
0.20 | 233.05 | -232.85 |
อื่น ๆ
|
82.50 | 51.64 | 30.86 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
414.36 | 514.69 | -100.33 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
789.50 | 954.44 | -164.94 |
ในหนึ่งปี
|
0.55 | 2.51 | -1.96 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
|
280.00 | 360.00 | -80.00 |
เงินรับล่วงหน้าค่าจำหน่ายที่ดิน
|
19.48 | 19.48 | 0.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
300.02 | 416.55 | -116.53 |
รวมหนี้สิน
|
1,089.52 | 1,370.99 | -281.47 |
หุ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
350.00 | 350.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
680.40 | 680.40 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-100.95 | -49.64 | -51.30 |
สำรองตามกฎหมาย
|
35.00 | 35.00 | 0.00 |
สำรองทั่วไป
|
161.00 | 161.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
732.59 | 541.81 | 190.77 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
|
1,858.04 | 1,718.57 | 139.47 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
395.65 | 369.78 | 25.87 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,253.69 | 2,088.35 | 165.34 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,343.21 | 3,459.35 | -116.13 |
รายได้จากการขาย
|
5,943.48 | 5,439.79 | 503.69 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
8.97 | 2.20 | 6.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
35.57 | 21.74 | 13.83 |
รวมรายได้อื่น
|
84.59 | 42.83 | 41.76 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
10.72 | 11.95 | -1.23 |
รวมรายได้
|
6,038.78 | 5,494.56 | 544.22 |
ต้นทุนขาย
|
4,980.39 | 4,390.11 | 590.27 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
287.47 | 330.13 | -42.66 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,267.86 | 4,720.24 | 547.62 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
770.92 | 774.32 | -3.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-19.59 | -22.88 | 3.30 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-8.37 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-187.85 | -160.77 | -27.08 |
กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
555.11 | 590.67 | -35.56 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-182.34 | -202.73 | 20.39 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
372.77 | 387.94 | -15.16 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,168.31 | 1,400.42 | -232.11 |
ค่าเผื่อ(โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.79 | 1.79 | -3.59 |
ค่าเผื่อ(โอนกลับ)ความเสียหายจากคดีความ
|
-34.57 | 22.69 | -57.26 |
กำไรจากการขายโครงการสำรวจลิกไนต์
|
-30.58 | 0.00 | |
ค่าเผื่อค่าใช้จ่ายตอบแทนพนักงาน
|
3.54 | 0.00 | |
ค่าเผื่อ(โอนกลับ)การด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.24 | 2.44 | -2.68 |
ขาดทุน(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงราคายุติธรรมของกองทุนเปิด
|
0.25 | -0.29 | 0.54 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.23 | -4.14 | 3.90 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,649.07 | 2,001.64 | -352.56 |
ลูกหนี้การค้า
|
-212.59 | -221.01 | 8.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-41.21 | 51.71 | -92.92 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-22.87 | 189.58 | -212.45 |
หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น
|
-147.57 | -230.45 | 82.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,494.21 | 1,836.15 | -341.93 |
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจำธนาคารและตั๋วสัญญาใช้เงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
25.00 | -25.00 | 50.00 |
เงินลงทุนในกองทุนเปิดและหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-7.75 | -25.27 | 17.52 |
เงินสดรับจากการขายโครงการสำรวจลิกไนต์
|
15.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
6.87 | 7.04 | -0.16 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.62 | 11.87 | -11.25 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-56.82 | -42.82 | -13.99 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
|
-1.40 | -1.57 | 0.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-1,160.84 | -1,247.17 | 86.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,229.13 | -1,377.88 | 148.75 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-120.00 | -92.00 | -28.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-182.00 | -121.80 | -60.20 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง
|
-156.47 | -175.95 | 19.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-458.47 | -389.75 | -68.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-193.38 | 68.52 | -261.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
|
577.39 | 508.87 | 68.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
|
384.01 | 577.39 | -193.38 |