EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 509.66 323.82 185.84
    เงินลงทุนระยะสั้น - เงินลงทุนในกองทุนเปิดและหน่วยลงทุน
    		 10.00 385.70 -375.70
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.18 246.97 -234.79
    อื่นๆ
    		 221.83 213.37 8.47
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 234.01 460.34 -226.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 650.32 154.89 495.43
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 176.65 58.85 117.80
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 61.93 134.24 -72.30
    		124.86 7.49 117.37
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 294.48 204.61 89.87
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,698.47 1,529.35 169.12
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 18.02 11.39 6.63
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุน
    		 178.90 0.00
    เงินลงทุนในหุ้นกู้
    		 1.00 1.00 0.00
    รวมเงินลงทุน
    		 197.92 12.39 185.53
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,010.41 863.86 146.56
    ที่ดินรอการโอน
    		 8.63 0.00
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน - สุทธิ
    		 40.30 30.16 10.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 384.98 299.06 85.91
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,642.24 1,205.47 436.77
    รวมสินทรัพย์
    		 3,340.71 2,734.82 605.89
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.79 0.94 -0.16
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 206.67 128.01 78.67
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 1.68 0.00
    ในหนึ่งปี
    		 52.00 30.00 22.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 4.50 266.65 -262.14
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 176.40 208.37 -31.98
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 184.99 63.11 121.88
    เงินรับล่วงหน้าจากการขาย
    		 244.48 0.00
    อื่น ๆ
    		 137.44 24.04 113.40
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 747.80 562.17 185.63
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,008.94 721.12 287.82
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 440.00 452.30 -12.30
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 11.88 11.35 0.53
    เงินรับล่วงหน้าค่าจำหน่ายที่ดิน
    		 19.48 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 473.02 463.65 9.38
    รวมหนี้สิน
    		 1,481.96 1,184.77 297.20
    หุ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 350.00 350.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 680.40 680.40 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 13.67 -12.43 26.10
    สำรองตามกฎหมาย
    		 35.00 35.00 0.00
    สำรองทั่วไป
    		 161.00 161.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 275.67 79.82 195.86
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 1,515.74 1,293.79 221.96
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 343.00 256.27 86.73
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,858.74 1,550.05 308.69
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,340.71 2,734.82 605.89
    รายได้จากการขาย
    		 3,980.53 2,471.05 1,509.48
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 14.56 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 11.69 5.76 5.93
    รวมรายได้อื่น
    		 67.42 17.83 49.58
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 12.36 2.27 10.08
    รวมรายได้
    		 4,060.30 2,491.16 1,569.15
    ต้นทุนขาย
    		 2,887.73 1,966.21 921.52
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 267.67 192.88 74.79
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 31.65 15.16 16.49
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,187.05 2,181.14 1,005.91
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 873.25 310.02 563.24
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -18.46 -3.68 -14.78
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -264.20 -71.07 -193.13
    กำไรก่อนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 590.60 235.27 355.33
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -251.25 -62.86 -188.38
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 339.36 172.41 166.95
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,065.04 639.29 425.75
    โอนกลับสำรองเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.11 -0.19 0.08
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงราคายุติธรรมของกองทุนเปิด
    		 0.24 1.10 -0.86
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -27.78 -2.38 -25.40
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิสำหรับปีของบริษัทย่อย
    		 251.25 62.86 188.38
    1615636432
    		 870.81
    ลูกหนี้การค้า
    		 226.33 -261.78 488.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -89.87 -161.44 71.56
    เจ้าหนี้การค้า
    		 78.67 25.08 53.59
    หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น
    		 471.49 212.28 259.21
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,806.82 739.12 1,067.69
    เงินลงทุนในกองทุนเปิดและหน่วยลงทุนลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 375.46 -48.46 423.92
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 5.72 0.00
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 54.59 13.65 40.95
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -248.51 -504.85 256.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1,094.47 -455.72 -638.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,060.00 -997.08 -62.92
    เงินกู้ยืมระยะยาวและเงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 9.54 483.24 -473.70
    เงินปันผลจ่าย
    		 -406.00 -157.50 -248.50
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง
    		 -164.51 -14.41 -150.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -560.97 311.33 -872.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 185.84 53.37 132.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 323.82 270.44 53.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 509.66 323.82 185.84