EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 4,298.67 6,344.25 -2,045.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,147.68 828.40 319.28
    มูลค่าของเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
    		 -0.01 0.00 -0.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -104.12 -142.97 38.85
    ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 0.13 9.88 -9.75
    คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 6.82 3.91 2.91
    จากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.06 -0.06 -0.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี
    		 3.50
    โอนกลับเงินปันผลค้างจ่าย
    		 -0.03 -0.38 0.36
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -1.57 32.48 -34.05
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 20.23 24.34 -4.12
    สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน
    		 27.75 38.53 -10.78
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 14.59 -29.71 44.30
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.72
    รายได้ทางการเงิน
    		 -50.91 -21.12 -29.80
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 64.02 41.54 22.48
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,423.95 7,112.90 -1,688.95
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -18.08 -1,163.34 1,145.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 -501.91 -310.52 -191.38
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 43.60 -22.83 66.43
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 575.45 257.21 318.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -216.19 -223.98 7.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 134.40 380.15 -245.75
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 277.95 241.35 36.60
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.57 0.15 -3.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -63.59 100.41 -164.01
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.45 -2.87 -0.58
    จ่ายค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
    		 -23.84 -24.93 1.09
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,624.73 6,343.74 -719.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 44.80 19.08 25.72
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -56.19 -35.22 -20.97
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 29.07 114.08 -85.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2,511.09 -2,338.81 -172.28
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,131.33 4,102.88 -971.55
    เงินฝากประจำลดลง
    		 392.60 101.00 291.60
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -684.70 6.34 -691.05
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 48.29 18.62 29.67
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและร่วม
    		 10.65 8.58 2.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 2.74 3.32 -0.58
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -280.64 -259.11 -21.53
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -3.80 -0.33 -3.47
    ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -3.17 -2.76 -0.41
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.50 1.16 -2.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -778.81 -626.43 -152.38
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,298.35 -749.61 -548.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -288.61 45.03 -333.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 41.21 45.44 -4.23
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -223.08 -212.94 -10.14
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -22.83 -23.11 0.29
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.11 -3.76 0.65
    เงินปันผลจ่าย
    		 -2,030.54 -2,317.28 286.73
    ของบริษัทย่อยลดลง
    		 114.75 236.72 -121.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,412.22 -2,229.91 -182.31
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 166.70 356.96 -190.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -412.54 1,480.33 -1,892.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,028.67 2,163.72 864.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,616.12 3,641.68 -1,025.56
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 12.96 13.80 -0.83
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.71 7.30 -1.60