EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 6,333.60 3,184.98 3,148.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 828.40 708.44 119.96
    โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -16.31
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.11
    มูลค่าของเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -142.97 -28.81 -114.16
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 13.83 12.38 1.45
    ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 9.88 1.02 8.87
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 3.91 -1.05 4.96
    จากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.06 0.13 -0.18
    โอนกลับเงินปันผลค้างจ่าย
    		 -0.38 -0.04 -0.34
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 32.48
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 24.34 24.71 -0.37
    สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน
    		 38.53 37.69 0.84
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -24.34 3.97 -28.31
    รายได้ทางการเงิน
    		 -21.12 -9.94 -11.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 41.54 40.81 0.73
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7,121.46 3,974.28 3,147.17
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,163.34 -1,315.50 152.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 -303.49 -451.97 148.48
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -36.66 -138.34 101.69
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 257.21 214.29 42.92
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.02 0.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -223.98 -42.59 -181.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 380.15 78.44 301.72
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 241.35 119.95 121.40
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.15 -14.61 14.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 100.41 104.01 -3.60
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.87 -83.17 80.29
    จ่ายค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
    		 -24.93 -26.09 1.16
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,345.50 2,418.72 3,926.78
    ดอกเบี้ยรับ
    		 19.08 9.63 9.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -35.22 -34.59 -0.63
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 114.08 146.11 -32.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2,338.81 -360.27 -1,978.54
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,104.64 2,179.59 1,925.04
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 101.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 6.34 -127.77 134.12
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 18.62
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและร่วม
    		 8.58 7.75 0.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 3.32 1.13 2.19
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -255.49 -117.01 -138.49
    ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -2.76 -4.28 1.52
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.33 -1.29 0.96
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.16 -0.65 1.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -626.43 -379.34 -247.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -745.99 -621.47 -124.52
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 45.03 -389.47 434.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 45.44 499.37 -453.92
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -212.94 -187.34 -25.60
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -23.11 -21.92 -1.20
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.76 -3.51 -0.25
    เงินปันผลจ่าย
    		 -2,317.28 -605.81 -1,711.47
    ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 236.72 129.42 107.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,229.91 -579.26 -1,650.65
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 351.59 34.26 317.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,480.33 1,013.12 467.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,163.72 832.70 1,331.02
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 -2.36 7.11 -9.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,641.68 1,852.93 1,788.75
    -9.3132257461548E-10
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 13.80 29.49 -15.69
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.30 4.05 3.25
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.17