EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 4,736.52 1,993.43 2,743.09
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 32.55
    อื่น ๆ
    		 27.72 18.79 8.93
    รวมรายได้อื่น
    		 60.27 18.79 41.48
    รวมรายได้
    		 4,796.79 2,012.22 2,784.57
    ต้นทุนขาย
    		 2,035.99 1,551.94 484.05
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 922.77 361.62 561.15
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 162.62 114.91 47.71
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,121.38 2,041.44 1,079.95
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน
    		 1,675.41 -29.22 1,704.63
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 25.70 2.40 23.30
    รายได้ทางการเงิน
    		 3.61 3.91 -0.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -14.31 -14.21 -0.09
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 1,690.41 -37.12 1,727.53
    ภาษีเงินได้
    		 -576.91 24.65 -601.56
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 1,113.50 -12.47 1,125.97
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 679.91 6.61 673.30
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 433.59 -19.08 452.67
    1113496
    		 -12.47
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 525.00 525.00 0.00
    		40.81 2.56 38.25
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 173.87 55.55 118.32
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 173.87 55.55 118.32
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 173.87 55.55 118.32
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 1,287.36 43.07 1,244.29
    1287362
    		 43.07
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 3,187.25 471.36 2,715.89
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,184.98 441.55 2,743.43
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,139.68 -120.92 -1,018.76
    กำไรสำหรับงวด
    		 2,045.30 320.63 1,724.67
    2045295
    		 320.63
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 6.33
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -1.43
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 4.90
    2393307
    		 419.82
    กำไรก่อนภาษี
    		 3,184.98 441.55 2,743.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 708.44 556.25 152.19
    เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
    		 0.00 -0.62 0.61
    ค่าเผื่อการลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 12.38 11.55 0.83
    ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1.02 2.63 -1.61
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.05 -6.25 5.21
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการยกเลิกสัญญา
    		 0.13
    โอนกลับเงินปันผลค้างจ่าย
    		 -0.04 -0.03 -0.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 24.71 27.83 -3.12
    สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน
    		 37.69 23.22 14.46
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.97 -7.43 11.40
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,974.28 1,083.75 2,890.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,315.50 -47.41 -1,268.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -451.97 150.51 -602.48
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -138.34 163.95 -302.29
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 214.29 582.65 -368.36
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.02 -0.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -42.59 36.49 -79.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 78.44 -87.55 165.99
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 119.95 7.07 112.88
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.61 1.08 -15.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 104.01 28.89 75.12
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -83.17 -13.69 -69.48
    จ่ายค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
    		 -26.09 -18.65 -7.44
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,418.72 1,887.13 531.59
    ดอกเบี้ยรับ
    		 9.63 10.61 -0.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -34.59 -40.80 6.21
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 146.11 93.62 52.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -360.27 -154.56 -205.71
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,179.59 1,795.99 383.60
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -127.77 -31.22 -96.55
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและร่วม
    		 7.75 6.87 0.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.13 11.23 -10.10
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -117.01 -238.61 121.60
    ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -4.28 -3.20 -1.08
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -1.29 -0.61 -0.69
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.65 -0.49 -0.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -379.34 -298.47 -80.88
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -621.47 -319.16 -302.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -389.47 -507.88 118.42
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 499.37
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -187.34 -87.83 -99.51
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.92 -25.65 3.74
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.51
    เงินปันผลจ่าย
    		 -605.81 -257.96 -347.85
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 129.42 36.83 92.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -579.26 -842.49 263.23
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 34.26 -36.25 70.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,013.12 598.10 415.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 832.70 477.63 355.07
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 7.11 0.37 6.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
    		 1,852.93 1,076.09 776.84
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาระหว่างงวด
    		 29.49 18.40 11.09
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 102.33
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 58.44
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.05 7.60 -3.55