EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 2,291.18 3,150.31 -859.14
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 4.16 5.95 -1.79
    อื่น ๆ
    		 52.46 3.40 49.05
    รวมรายได้อื่น
    		 57.62 9.35 48.27
    รวมรายได้
    		 2,348.80 3,159.67 -810.87
    ต้นทุนขาย
    		 1,575.88 2,029.28 -453.40
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 412.34 542.71 -130.37
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 130.59 174.75 -44.15
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,118.81 2,776.64 -657.83
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 229.99 383.03 -153.04
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.34 2.80 -1.46
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 231.33 385.82 -154.50
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -9.14 -15.05 5.90
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 222.19 370.78 -148.59
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.64 -110.30 79.67
    กำไรสำหรับงวด
    		 191.55 260.48 -68.93
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 105.13 144.70 -39.57
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 86.43 115.78 -29.35
    191550
    		 260.48
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    		11.65 2.56 9.09
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -11.14 -55.24 44.10
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -11.14 -55.24 44.10
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -11.14 -55.24 44.10
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 180.41 205.24 -24.82
    180414
    		 205.24
    706362
    		 1,084.03
    582776
    		 1,064.02
    กำไรก่อนภาษี
    		 860.41 1,553.34 -692.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 586.31 512.82 73.49
    โอนกลับการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -2.56 -0.56 -2.01
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -0.21
    เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -5.18 -3.20 -1.98
    ค่าเผื่อการลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 11.16 11.83 -0.66
    ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 3.21 1.89 1.32
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.64 -0.63
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.43 -0.69 -0.74
    โอนกลับเงินปันผลค้างจ่าย
    		 -0.05 -0.08 0.03
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 28.86 25.51 3.35
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี
    		 6.71
    สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน (โอนกลับ)
    		 -1.54 29.95 -31.49
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -11.06 21.19 -32.25
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 56.92 47.05 9.87
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,513.69 2,172.59 -658.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 177.66 170.70 6.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 -248.39 -472.09 223.70
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 208.98 -130.92 339.90
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 544.88 -148.46 693.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -83.26 20.02 -103.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -114.44 77.39 -191.82
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -108.73 81.07 -189.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.29 -14.45 18.74
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -7.43 -5.58 -1.85
    จ่ายค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
    		 -9.17 -17.01 7.84
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,878.08 1,733.26 144.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.81 -27.34 -2.47
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 1.15 1.57 -0.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -302.04 -703.88 401.84
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,559.02 1,023.58 535.44
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -148.49 -60.31 -88.18
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -8.41 -16.15 7.74
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 11.42 16.21 -4.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.91 0.76 1.15
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -493.93 -481.35 -12.58
    ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -1.29
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.58 -1.42 0.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -284.69 -408.22 123.54
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -924.06 -1,383.57 459.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -460.06 390.66 -850.72
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.94 -2.56 0.62
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการลงทุน
    		 -101.48 -139.75 38.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 219.87 259.41 -39.54
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -30.00 -90.00 60.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -379.30 -623.71 244.41
    บริษัทย่อยลดลง
    		 -43.76 -8.43 -35.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -796.67 -214.39 -582.28
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 24.52 -16.46 40.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -137.19 -590.85 453.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 605.36 1,128.07 -522.71
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 0.01 0.00 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)
    		 468.19 537.23 -69.04
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 24.64 68.09 -43.46