EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,673.22 3,660.62 -987.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 670.98 787.05 -116.07
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
    		 11.55 2.30 9.24
    มูลค่าของเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
    		 -0.01 -0.01 -0.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -32.58 -90.99 58.41
    ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 3.41 0.51 2.90
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 0.14
    คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.32 5.40 -5.72
    จากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.04 -0.02 -0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี
    		 7.66 3.41 4.25
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 14.16 16.25 -2.09
    สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน
    		 25.89 17.40 8.49
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 32.46 7.19 25.27
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.76 -3.68 2.92
    รายได้ทางการเงิน
    		 -60.28 -29.72 -30.57
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 46.02 43.81 2.21
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,391.49 4,419.50 -1,028.01
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -325.60 -391.27 65.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 91.12 -414.18 505.30
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 337.87 -87.68 425.55
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.83 500.86 -500.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -30.67 -191.40 160.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 241.41 160.52 80.89
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 252.94 303.86 -50.92
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.48 -3.62 2.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 86.39 -26.54 112.93
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.57 -3.45 -0.12
    จ่ายค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
    		 -26.64 -15.94 -10.70
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,014.07 4,250.63 -236.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 57.32 27.31 30.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -41.78 -38.04 -3.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,064.41 -1,992.41 928.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,965.20 2,275.80 689.40
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -300.00 -199.50 -100.50
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 73.19 69.23 3.96
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 24.33 45.85 -21.52
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและร่วม
    		 11.32 10.65 0.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.51 2.08 -1.57
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -131.32 -195.10 63.78
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.30 -3.76 3.46
    ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -2.36 -2.27 -0.09
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.73 -1.50 2.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -302.68 -512.24 209.56
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -626.58 -786.55 159.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
    		 -339.78 -194.61 -145.17
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -110.58 -155.15 44.57
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.48 -15.13 0.65
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.19 -2.05 -0.14
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,177.42 -1,453.05 275.63
    ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 144.29 61.06 83.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,500.15 -1,718.80 218.65
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.66 100.95 -111.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 827.81 -128.61 956.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,701.75 3,028.67 -1,326.92
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 -0.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,528.89 2,900.06 -371.17
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 8.35 10.80 -2.45
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.95 3.00 1.95
    โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.91
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 71.51