EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 3,660.62 4,615.54 -954.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 787.05 512.51 274.55
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 2.30 -16.31 18.61
    มูลค่าของเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
    		 -0.01 0.00 -0.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -90.99 -85.84 -5.16
    ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 0.51 4.69 -4.18
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 5.40 -1.94 7.33
    จากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.02 -0.05 0.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี
    		 3.41
    โอนกลับเงินปันผลค้างจ่าย
    		 -0.03 -0.38 0.36
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 16.25 15.36 0.89
    สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน
    		 17.40 29.18 -11.78
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 7.19 -31.47 38.66
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.68
    รายได้ทางการเงิน
    		 -29.72 -14.36 -15.36
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 43.81 28.76 15.05
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,419.50 5,088.29 -668.79
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -391.27 -872.92 481.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -414.18 -491.90 77.72
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -87.68 -172.59 84.92
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 500.86 252.89 247.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -191.40 -87.80 -103.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 160.52 355.18 -194.67
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 303.86 131.83 172.03
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.62 0.04 -3.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -26.54 18.50 -45.05
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.45 -2.77 -0.69
    จ่ายค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
    		 -15.94 -19.90 3.96
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,250.63 4,198.89 51.74
    ดอกเบี้ยรับ
    		 27.31 13.32 14.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -38.04 -23.61 -14.43
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 28.30 58.24 -29.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,992.41 -1,723.74 -268.67
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,275.80 2,523.10 -247.30
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -199.50 -48.90 -150.60
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 69.23 2.58 66.65
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 45.85
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและร่วม
    		 10.65 8.58 2.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 2.08 3.25 -1.17
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -195.10 -142.08 -53.02
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -3.76 -0.33 -3.43
    ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -2.27 -1.72 -0.55
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.50 1.83 -3.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -512.24 -421.29 -90.95
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -786.55 -598.07 -188.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -194.61 196.73 -391.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 40.12
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -155.15 -147.41 -7.74
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.13 -15.76 0.63
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.05 -2.55 0.50
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,453.05 -1,119.55 -333.50
    ของบริษัทย่อยลดลง
    		 61.06 92.63 -31.57
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,718.80 -995.90 -722.90
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 100.95 118.61 -17.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -128.61 1,047.75 -1,176.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,028.67 2,163.72 864.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,900.06 3,211.46 -311.41
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 10.80 9.62 1.18
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.00 5.84 -2.84