EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 4,609.14 1,494.57 3,114.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 512.79 388.06 124.74
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -16.31 6.26 -22.57
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.11
    มูลค่าของเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -85.84 -3.11 -82.72
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 12.88 11.70 1.18
    ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 4.69 0.87 3.82
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.94 -1.04 -0.90
    จากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.05 0.12 -0.17
    โอนกลับเงินปันผลค้างจ่าย
    		 -0.38 -0.04 -0.34
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 32.48
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 15.36 12.42 2.94
    สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน
    		 29.18 17.51 11.67
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -31.47 25.48 -56.94
    รายได้ทางการเงิน
    		 -14.36 -6.33 -8.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 28.48 26.58 1.90
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,094.77 1,973.03 3,121.74
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -872.92 -775.17 -97.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -487.34 -368.52 -118.82
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -185.47 10.29 -195.76
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 252.89 84.91 167.98
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.02 0.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -87.80 -21.35 -66.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 355.08 46.84 308.24
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 131.83 81.06 50.77
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.15 3.03 -2.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.50 62.07 -43.57
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.77 -78.83 76.07
    จ่ายค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
    		 -19.90 -9.74 -10.15
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,197.06 1,007.63 3,189.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 13.32 6.55 6.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.61 -20.75 -2.86
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 58.24 138.06 -79.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,723.74 -159.94 -1,563.80
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,521.27 971.55 1,549.72
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -48.90
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.58 -69.05 71.62
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและร่วม
    		 8.58 7.75 0.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 3.25 1.06 2.19
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -140.25 -74.53 -65.72
    ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -1.72 -3.10 1.38
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.33 -0.15 -0.18
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.83 -0.18 2.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -421.29 -205.32 -215.97
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -596.23 -343.51 -252.72
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 196.73 245.00 -48.27
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -147.41 -102.24 -45.17
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.76 -14.61 -1.14
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.55 -2.26 -0.28
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,119.55 -372.19 -747.36
    ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 92.63 62.56 30.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -995.90 -181.74 -814.16
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 118.61 -2.54 121.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,047.75 443.75 603.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,163.72 832.70 1,331.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,211.46 1,277.08 1,934.38
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 9.62 15.34 -5.72
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.84 9.69 -3.85