EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 3,487.60 1,957.33 1,530.27
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 12.08 31.96 -19.88
    อื่น ๆ
    		 24.38 5.44 18.93
    รวมรายได้อื่น
    		 36.46 37.40 -0.94
    รวมรายได้
    		 3,524.06 1,994.73 1,529.33
    ต้นทุนขาย
    		 1,790.88 1,401.63 389.25
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 686.86 379.46 307.40
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 181.80 126.79 55.01
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,659.54 1,907.88 751.66
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 864.52 86.85 777.67
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.63 1.73 -0.10
    รายได้ทางการเงิน
    		 2.94 3.15 -0.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -13.42 -16.00 2.58
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 855.67 75.72 779.94
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -339.77 -31.69 -308.08
    กำไรสำหรับงวด
    		 515.90 44.04 471.86
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 322.61 33.93 288.68
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 193.29 10.10 183.19
    515896
    		 44.04
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 525.00 525.00 0.00
    		26.58 2.56 24.02
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 61.97 -128.59 190.56
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 61.97 -128.59 190.56
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 1.62
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.49
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 1.14
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 63.10 -128.59 191.70
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 579.00 -84.56 663.56
    578998
    		 -84.56
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5.80
    931799
    		 333.10
    1105945
    		 376.75
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,494.57 478.67 1,015.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 388.06 365.27 22.78
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 6.26
    เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
    		 0.00 -0.62 0.62
    ค่าเผื่อการลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 11.70 11.27 0.42
    ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 0.87 0.57 0.30
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.04 0.35 -1.39
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการยกเลิกสัญญา
    		 0.12
    โอนกลับเงินปันผลค้างจ่าย
    		 -0.04 -0.03 -0.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 12.42 18.20 -5.78
    สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน
    		 17.51 15.35 2.16
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 25.48 4.33 21.14
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,973.03 918.43 1,054.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -775.17 -160.21 -614.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 -368.52 -214.36 -154.16
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 10.29 121.92 -111.63
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 84.91 572.26 -487.36
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.02 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -21.35 25.06 -46.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 46.84 -33.49 80.32
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 81.06 2.92 78.14
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 3.03 1.09 1.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 62.07 -3.79 65.86
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -78.83 -1.67 -77.16
    จ่ายค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
    		 -9.74 -12.94 3.20
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,007.63 1,215.24 -207.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 6.55 7.10 -0.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.75 -25.89 5.14
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 138.06 78.73 59.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -159.94 -120.49 -39.45
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 971.55 1,154.70 -183.15
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -69.05 -35.77 -33.28
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและร่วม
    		 7.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.06 1.50 -0.44
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -74.53 -137.74 63.21
    ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -3.10 -2.14 -0.96
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.15 -0.45 0.30
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.18 -0.49 0.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -205.32 -196.46 -8.86
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -343.51 29.42 -372.93
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 245.00 -314.12 559.12
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -102.24
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.61 -16.81 2.20
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.26 -79.72 77.46
    เงินปันผลจ่าย
    		 -372.19 -231.00 -141.19
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 62.56 15.99 46.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -181.74 -625.66 443.91
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -2.54 -23.63 21.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 443.75 534.83 -91.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 832.70 477.63 355.07
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 0.63 -0.13 0.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
    		 1,277.08 1,012.33 264.75
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาระหว่างงวด
    		 15.34
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.69 5.17 4.52