EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,066.62 | 1,567.49 | 499.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
432.28 | 226.80 | 205.48 |
มูลค่าของเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-38.35 | -26.67 | -11.68 |
ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
0.17 | 1.69 | -1.52 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.90 | -0.45 | -0.45 |
จากการยกเลิกสัญญา
|
-0.02 | -0.05 | 0.03 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.14 | 7.38 | 5.77 |
สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน
|
11.36 | 15.60 | -4.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
18.45 | -12.79 | 31.24 |
รายได้ทางการเงิน
|
-13.19 | -8.94 | -4.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.45 | 13.72 | 6.73 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,510.02 | 1,795.13 | 714.89 |
| 2.57 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-975.90 | -1,174.02 | 198.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-551.09 | -449.70 | -101.40 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-146.31 | -14.65 | -131.65 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
426.61 | 249.55 | 177.07 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.02 | -0.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-211.16 | -121.35 | -89.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
139.62 | 218.12 | -78.51 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
94.90 | 71.68 | 23.22 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.05 | 0.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-100.07 | -154.69 | 54.62 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.22 | -2.24 | -0.97 |
จ่ายค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
|
-9.18 | -9.78 | 0.60 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,174.25 | 408.12 | 766.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.69 | 8.31 | 1.39 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.69 | -11.61 | -6.08 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
27.03 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-440.89 | -316.64 | -124.25 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
752.40 | 88.18 | 664.22 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-250.00 | -49.90 | -200.10 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
67.19 | 19.27 | 47.92 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
43.38 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.91 | 0.55 | 0.37 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-122.02 | -81.36 | -40.65 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-3.45 | -0.33 | -3.13 |
ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-1.16 | -0.92 | -0.24 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.16 | -0.13 | -1.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-310.77 | -194.78 | -115.99 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-577.08 | -307.61 | -269.47 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
91.55 | 365.37 | -273.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-65.88 | -61.99 | -3.89 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.74 | -7.45 | -0.29 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.98 | -1.31 | 0.33 |
เงินปันผลจ่าย
|
-315.81 | ||
ของบริษัทย่อยลดลง
|
-17.25 | -2.47 | -14.78 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-316.11 | 292.15 | -608.26 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
12.84 | 3.93 | 8.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-127.95 | 76.64 | -204.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,028.67 | 2,163.72 | 864.95 |
ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
|
-0.29 | 0.09 | -0.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,900.43 | 2,240.45 | 659.99 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.86 | 4.06 | -1.19 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.10 | 1.57 | 0.53 |