EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,567.07 638.90 928.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 226.80 202.89 23.91
    มูลค่าของเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -26.67 -1.48 -25.19
    โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -16.20
    ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1.69 0.57 1.12
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.45
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.05 -0.01 -0.04
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 27.56
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.38 9.38 -2.01
    สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน
    		 15.60 15.69 -0.09
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -12.79 -6.47 -6.33
    รายได้ทางการเงิน
    		 -8.94 -3.39 -5.55
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.72 13.27 0.45
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,794.71 880.81 913.91
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,174.02 -198.01 -976.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 -449.67 -247.96 -201.71
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -14.65 17.31 -31.96
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 249.55 -36.38 285.93
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.02 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -121.35 8.94 -130.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 218.12 -16.45 234.58
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 71.68 40.04 31.64
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -1.52 1.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -154.69 -1.17 -153.51
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.24 -127.17 124.93
    จ่ายค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
    		 -9.78 -8.17 -1.61
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 407.73 310.27 97.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 8.31 3.50 4.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.61 -10.42 -1.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -316.64 -28.46 -288.18
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 87.78 274.90 -187.11
    เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
    		 -49.90
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 19.27 -65.98 85.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.55
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -80.97 -35.27 -45.70
    ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -0.92 -1.99 1.07
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.33 -0.04 -0.29
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.13 -0.27 0.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -194.78 -73.17 -121.61
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -307.22 -176.72 -130.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 365.37 284.56 80.81
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -61.99 -14.30 -47.68
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.45 -7.31 -0.14
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.31 -1.14 -0.17
    ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.47 38.79 -41.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 292.15 275.83 16.32
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.93 -4.15 8.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 76.64 369.86 -293.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,163.72 832.70 1,331.02
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 0.09 1.39 -1.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,240.45 1,203.94 1,036.51
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.06 8.51 -4.46
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.57 6.82 -5.25
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 190.55