EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 3,021.26 3,007.65 13.60
    อื่น ๆ
    		 15.67 8.63 7.04
    รวมรายได้อื่น
    		 15.67 8.63 7.04
    รวมรายได้
    		 3,036.92 3,016.28 20.64
    ต้นทุนขาย
    		 1,709.54 1,874.32 -164.77
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 558.59 574.54 -15.96
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 103.58 121.91 -18.33
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 17.88 31.79 -13.90
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,389.59 2,602.55 -212.96
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 647.33 413.73 233.60
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.48 1.90 -0.41
    รายได้ทางการเงิน
    		 3.39 3.29 0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -13.30 -15.97 2.68
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 638.90 402.94 235.96
    ภาษีเงินได้
    		 -223.00 -113.87 -109.12
    กำไรสำหรับงวด
    		 415.90 289.07 126.83
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 242.63 178.36 64.27
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 173.28 110.71 62.57
    415903
    		 289.07
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 525.00 525.00 0.00
    		13.27 2.56 10.71
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 107.28 172.24 -64.96
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 107.28 172.24 -64.96
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 4.71
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.94
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 3.77
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 111.04 172.24 -61.19
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 526.95 461.31 65.64
    526947
    		 461.31
    กำไรก่อนภาษี
    		 638.90 402.94 235.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 202.89 216.54 -13.65
    เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
    		 0.00 -0.61 0.61
    ค่าเผื่อการลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 11.44 11.92 -0.49
    ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 0.57 0.57 0.00
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.01
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.38 9.50 -0.12
    สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน
    		 15.69 12.15 3.54
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.47 19.08 -25.55
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 880.81 688.06 192.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -198.01 -151.47 -46.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -247.96 -396.09 148.14
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 17.31 154.79 -137.48
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -36.38 423.82 -460.20
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -1.05 1.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.94 9.01 -0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -16.45 -19.26 2.80
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 40.04 51.92 -11.88
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.52 1.06 -2.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.17 18.32 -19.49
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -127.17 -1.77 -125.40
    จ่ายค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
    		 -8.17 -10.75 2.59
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 310.27 766.56 -456.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.50 2.82 0.68
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.42 -13.71 3.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.46 -65.20 36.74
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 274.90 690.48 -415.58
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -65.98 -18.98 -46.99
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -35.27 -99.19 63.92
    ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -1.99 -1.20 -0.80
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.04 -0.01 -0.04
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.27 -0.68 0.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -73.17 -113.88 40.71
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -176.72 -115.75 -60.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 284.56 -279.29 563.85
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.31 -6.94 -0.36
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.14 -1.27 0.13
    เงินปันผลจ่าย
    		 -26.77
    บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 38.79 63.94 -25.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 275.83 -223.56 499.40
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -4.15 -59.88 55.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 369.86 291.28 78.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 832.70 477.63 355.07
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 1.39 0.00 1.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
    		 1,203.94 768.91 435.03
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาระหว่างงวด
    		 8.51
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.82 11.35 -4.53