EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWI 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWI 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -367.27 -392.43 25.17
    ค่าเสื่อมราคา
    		 49.36 29.92 19.44
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.53 0.20 1.33
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.79 -21.79 27.58
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 7.46
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.99
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.07
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.32 -1.06 0.75
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.59
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.01 0.13 -0.12
    สำรองเบี้ยประกันภัย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -33.58 3.81 -37.39
    ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.50 9.59 -10.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.88 12.53 -2.65
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 4.46 -25.84 30.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.23 -0.28 -6.95
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 81.51 73.97 7.54
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -249.22 -307.16 57.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 84.16 30.82 53.34
    สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
    		 238.72 99.29 139.43
    ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
    		 7.02 -15.28 22.31
    		-13.14 0.00 -13.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -133.30 -3.82 -129.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -860.03 -6.73 -853.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -44.46 -25.21 -19.25
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 4.02 4.72 -0.70
    เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
    		 -159.08 100.45 -259.53
    รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จรอตัดบัญชี
    		 -43.26 22.36 -65.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.74 5.19 -8.93
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.83 -0.09 -0.74
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
    		 -207.58 -217.98 10.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 -0.39 0.26
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,380.84 -421.66 -959.19
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -3.71 -3.71 0.00
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 14.48
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้
    		 0.94
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,369.13 -425.37 -943.77
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.93 -3.71 2.79
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -100.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -137.77
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 357.81
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.83 -28.11 25.28
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.32 1.77 -1.45
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -11.59 -44.05 32.47
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 6.89 0.28 6.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 111.90 -59.16 171.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,430.80 70.00 1,360.80
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -170.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
    		 79.60 269.97 -190.37
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
    		 -13.83 -234.00 220.17
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -23.14
    เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นสามัญ
    		 0.01
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -51.13 -55.71 4.58
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,252.31 105.18 1,147.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4.93 -379.35 374.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 223.48 602.83 -379.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 218.56 223.48 -4.93