EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWI 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWI 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -392.43 183.24 -575.67
    ค่าเสื่อมราคา
    		 29.92 14.38 15.54
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.20 0.17 0.02
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -21.79 -11.60 -10.20
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -0.09 0.05 -0.15
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.06 -0.48 -0.58
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.54 0.30 2.24
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
    		 1.65
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.13 -571.08 571.21
    สำรองเบี้ยประกันภัย
    		 3.81 130.95 -127.14
    ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.59 -10.76 20.35
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.53 7.72 4.81
    โครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 -25.84 25.84 -51.67
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.28 -1.60 1.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 73.97 71.90 2.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -307.16 -167.34 -139.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 30.82 0.38 30.44
    สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
    		 99.29 44.02 55.27
    ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
    		 -15.28 0.88 -16.17
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 -107.84 -3.87 -103.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.82 -73.41 69.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.73 10.41 -17.14
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -25.21 74.97 -100.17
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 4.72 -3.51 8.23
    เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
    		 100.45 -218.40 318.85
    รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จรอตัดบัญชี
    		 22.36 -39.78 62.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.19 0.22 4.97
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.09 -0.06 -0.03
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
    		 -217.98 -179.02 -38.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 1.44 -1.83
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -421.66 -550.76 129.11
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -3.71 -5.16 1.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -425.37 -555.92 130.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -3.71 -0.97 -2.74
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -133.95 -1,299.94 1,165.99
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 147.88 1,768.95 -1,621.08
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 1.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.25 -0.60 0.34
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -28.11 -23.64 -4.47
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.77 0.50 1.26
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -44.05 -53.45 9.39
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.28 1.60 -1.32
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -59.16 -306.98 247.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน
    		 214.92
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน
    		 -70.00 -28.70 -41.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 70.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
    		 269.97 96.20 173.77
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
    		 -234.00 -24.40 -209.60
    เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน
    		 -90.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -55.71 -57.32 1.60
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 105.18 990.33 -885.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -379.35 127.44 -506.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 602.83 475.39 127.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 223.48 602.83 -379.35