EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWI 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWI 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 183.24 113.42 69.82
    ค่าเสื่อมราคา
    		 14.38 5.72 8.66
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.17 0.15 0.02
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -11.60 -5.12 -6.48
    ค่าตัดจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -0.56
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.05
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.48 -0.16 -0.32
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.30
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -571.08 -229.99 -341.09
    สำรองเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น
    		 130.95
    ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงานลดลง
    		 -10.76
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.72 4.15 3.57
    โครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 -5.81
    		25.84 0.00 25.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.60 -2.01 0.41
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 71.90 63.82 8.07
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -167.34 -41.87 -125.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 -6.30 6.68
    สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
    		 44.02
    ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
    		 0.88
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 -3.87 -653.84 649.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -73.41 -0.94 -72.47
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
    		 2.29 0.52 1.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.41 2.35 8.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 74.97 -13.57 88.54
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -3.51 2.33 -5.84
    เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
    		 -218.40
    รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จรอตัดบัญชี
    		 -39.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.22 0.07 0.15
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.06
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
    		 -179.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.44 4.31 -2.87
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -550.76 -706.95 156.19
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -5.16 -6.10 0.95
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -555.92 -713.06 157.14
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.97 -3.00 2.03
    เงินสดรับจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและสินทรัพย์เออีซี ซิตี้
    		 160.43
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -1,299.94
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,768.95
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -858.87
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 -1.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.60 -761.51 760.91
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -23.64 -44.62 20.98
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.50 0.16 0.34
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -53.45 -0.39 -53.06
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.60 2.01 -0.41
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -306.98 -957.34 650.37
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน
    		 -28.70 -452.30 423.59
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
    		 96.20 739.25 -643.05
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
    		 -24.40
    เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
    		 87.43
    เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นสามัญ
    		 920.00 1,851.52 -931.52
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ
    		 -2.87 -7.06 4.19
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -57.32 -48.93 -8.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 990.33 2,091.29 -1,100.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 127.44 420.90 -293.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 475.39 54.49 420.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 602.83 475.39 127.44