EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWI 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
113.42 | 172.80 | -59.39 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.72 | 1.72 | 4.00 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.15 | 0.15 | 0.00 |
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
4.40 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.16 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.12 | -10.39 | 5.27 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-229.99 | -236.24 | 6.25 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.15 | 0.93 | 3.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.01 | -0.19 | -1.82 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
62.54 | 50.89 | 11.65 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์
|
3.74 | 2.67 | 1.07 |
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
-43.16 | -20.65 | -22.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.30 | 0.11 | -6.42 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-653.84 | 109.96 | -763.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.94 | -0.18 | -0.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.35 | -4.88 | 7.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-13.57 | -19.82 | 6.24 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
2.33 | -3.84 | 6.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -0.41 | 0.49 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
|
0.52 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.31 | 3.47 | 0.84 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-708.24 | 63.76 | -772.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.10 | -5.63 | -0.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-714.34 | 58.13 | -772.47 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-3.00 | -2.61 | -0.39 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน
|
-150.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-761.51 | -1.51 | -760.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-44.62 | -1.88 | -42.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.39 | -0.35 | -0.04 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.16 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.01 | 0.19 | 1.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-957.34 | -31.35 | -925.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
40.00 | 1,206.86 | -1,166.86 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-452.30 | -1,150.36 | 698.07 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-31.19 | -32.46 | 1.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
739.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
1,851.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
-7.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจดทะเบียนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-47.64 | -34.54 | -13.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,092.58 | -10.50 | 2,103.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
420.90 | 16.28 | 404.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
54.49 | 38.21 | 16.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
475.39 | 54.49 | 420.90 |
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.08 | 0.06 | 0.02 |