EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWI 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
172.80 | -85.17 | 257.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.87 | 2.17 | -0.30 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.78 | -0.77 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-10.39 | 9.43 | -19.82 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-236.24 | -12.04 | -224.19 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.93 | 2.08 | -1.16 |
กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.11 | -0.08 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
50.89 | 40.45 | 10.44 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
2.67 | 6.11 | -3.44 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-20.65 | -36.10 | 15.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.11 | -0.45 | 0.56 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
109.96 | -56.06 | 166.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 6.38 | -6.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.88 | -0.63 | -4.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-19.82 | 24.44 | -44.26 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-3.84 | 1.17 | -5.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | 0.44 | -0.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.47 | 3.17 | 0.30 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
63.76 | -57.64 | 121.40 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-5.63 | -3.57 | -2.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
58.13 | -61.20 | 119.33 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-2.61 | -2.55 | -0.06 |
เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยโดยการซื้อสินทรัพย์
|
-25.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.51 | -0.65 | -0.86 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1.88 | -0.76 | -1.12 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.35 | -0.16 | -0.19 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.19 | 0.12 | 0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-31.35 | -4.00 | -27.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,206.86 | 188.10 | 1,018.76 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,150.36 | -86.00 | -1,064.36 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-32.46 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-34.54 | -26.32 | -8.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.50 | 75.78 | -86.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
16.28 | 10.58 | 5.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
38.21 | 27.63 | 10.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
54.49 | 38.21 | 16.28 |
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.06 | -0.03 | 0.09 |