EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWI 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWI 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -383.47 -33.16 -350.32
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.31 -4.65 4.95
    ค่าเสื่อมราคา
    		 23.26 36.26 -13.00
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 21.18 12.84 8.33
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 12.25 30.34 -18.09
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 19.33 -18.38 37.71
    สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 0.03
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.60 0.58 0.02
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 56.25 0.00
    สำรองเบี้ยประกันภัยลดลง
    		 -48.44 -30.57 -17.87
    ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงานลดลง
    		 -7.92 -16.18 8.26
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 5.26 15.38 -10.12
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.12
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 3.18 0.91 2.27
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.11 0.00
    กำไรจากการตัดจำหน่ายและจัดประเภทรายการสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -1.65
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -0.06
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.49 9.64 -1.15
    ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินสำหรับคดีความ
    		 0.00 0.49
    รายได้ทางการเงิน
    		 -84.63 -92.53 7.90
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 102.98 101.83 1.15
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -271.28 11.00 -282.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -78.75 -5.85 -72.90
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
    		 32.22 41.05 -8.83
    ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
    		 -8.12 -10.44 2.32
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 14.05 -24.38 38.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 19.28 5.97 13.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.17 -2.70 7.87
    		2.57 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.66 -32.07 33.73
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -0.96 -4.61 3.65
    เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
    		 49.99 39.74 10.25
    รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จรอการรับรู้
    		 13.95 3.11 10.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 252.49 202.32 50.17
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.31 -2.05 -0.27
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
    		 -31.92 -443.91 411.99
    ประมาณการหนี้สินสำหรับคดีความ
    		 -0.49 -13.64 13.14
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.69 0.43 -2.12
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -6.71 -236.02 229.31
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -5.38 -4.06 -1.32
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.19 1.80 -1.61
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -11.91 -238.28 226.37
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.11 0.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -908.93 -343.13 -565.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 900.32 774.52 125.81
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
    		 0.00 -170.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 4.06 11.67 -7.61
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.35 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -15.73 -22.64 6.91
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -55.45 -26.49 -28.96
    เงินสดรับจากเงินมัดจำ
    		 99.65 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 6.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.14
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 222.69 94.15 128.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 246.24 327.99 -81.75
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -139.12 -147.90 8.78
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 210.00 390.46 -180.46
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -94.11 -130.62 36.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.02 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.99 -19.90 6.91
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -58.05 -49.08 -8.97
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -94.24 42.97 -137.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 140.09 132.68 7.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 475.24 324.23 151.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 615.33 456.91 158.42
    zero