EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWI 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWI 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -448.15 -274.41 -173.74
    ค่าเสื่อมราคา
    		 32.64 37.58 -4.93
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 6.34 0.47 5.87
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 38.51 13.72 24.79
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 6.25 4.17 2.08
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -5.68 0.11 -5.79
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.76
    กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -14.14
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.12 -0.27 0.15
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 13.55
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 87.01
    สำรองเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น
    		 -22.86 -30.21 7.35
    ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.95 1.28 -3.23
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.28 7.44 -7.71
    โครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 -8.98 -4.52 -4.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -62.25 -5.60 -56.65
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 108.17 58.06 50.11
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -271.18 -192.58 -78.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -126.15 71.08 -197.23
    สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
    		 -5.28 196.14 -201.42
    ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
    		 10.93 7.16 3.77
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 33.43 -29.48 62.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.49 4.60 -4.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 994.10 -63.22 1,057.32
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 25.90 -32.58 58.48
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -4.24 2.70 -6.94
    เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
    		 -19.09 -161.81 142.72
    รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จรอตัดบัญชี
    		 -0.58 -35.41 34.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.73 -2.38 -0.34
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.58 -0.81 -6.77
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
    		 -35.35 -160.13 124.78
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.45 -0.50 2.95
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 595.12 -397.22 992.33
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -4.73 -2.65 -2.08
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 4.33 4.17 0.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 594.73 -394.75 989.48
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.72 -0.62 -0.10
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -63.28 -101.29 38.01
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 215.21 221.33 -6.12
    เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อธุรกิจ
    		 -956.11
    เงินสดรับจากการซื้อธุรกิจ
    		 121.70
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
    		 -19.39
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 28.04
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 375.09
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -4.03 -2.80 -1.23
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -71.52 -12.28 -59.24
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 76.82 4.21 72.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -298.20 108.81 -407.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -671.49
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -108.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 810.99 403.80 407.19
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -31.21 -170.00 138.79
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.68 -17.35 -2.34
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -43.06 -37.22 -5.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -63.07 179.24 -242.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 233.46 -106.70 340.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 218.56 223.48 -4.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 452.02 116.78 335.24