EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWI 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWI 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -314.11 68.58 -382.69
    ค่าเสื่อมราคา
    		 22.64 9.41 13.22
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.14 0.13 0.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -24.64 -11.41 -13.23
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -0.09 0.06 -0.15
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.93 -0.02 -0.91
    สำรองเบี้ยประกันภัย
    		 9.29 38.06 -28.78
    ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.82 -179.91 187.74
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.68 0.30 2.37
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.52 5.88 4.64
    โครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 -25.84 25.84 -51.67
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.24 -1.22 0.97
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 55.00 55.46 -0.47
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -257.77 -382.53 124.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 51.75 -206.43 258.18
    สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
    		 77.69 372.73 -295.04
    ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
    		 3.29 5.16 -1.87
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 -86.43 59.11 -145.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.20 -63.89 60.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.79 10.81 -15.60
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -72.16 18.09 -90.24
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 3.31 -4.10 7.42
    เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
    		 90.18 -203.73 293.91
    รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จรอตัดบัญชี
    		 20.38 -24.05 44.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.38 0.57 -0.19
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.08 -0.09 0.01
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
    		 -178.71 -89.02 -89.69
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.57 1.32 -1.89
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -356.75 -503.88 147.13
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -3.00 -3.83 0.83
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -359.75 -507.71 147.96
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -3.35 -1.34 -2.01
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -0.01 -1,157.44 1,157.44
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 13.93 1,772.80 -1,758.87
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
    		 1.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.11 -0.56 0.45
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -23.23 -16.96 -6.27
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.91 0.05 0.87
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -5.59 -1.39 -4.20
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.22 1.12 -0.90
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.21 -102.15 85.94
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน
    		 214.92
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน
    		 -70.00 -13.20 -56.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 70.00
    เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน
    		 -90.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -41.23 -45.22 3.99
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 83.69 930.50 -846.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -292.26 320.65 -612.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 602.83 475.39 127.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 310.57 796.04 -485.48